基金经理：夏林锋
| 单位净值:1.3756 | 净值增长率:-1.72% | 净值增长率:-1.72% | 累计净值:1.3756 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝竞争优势混合A(010335)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 65,055,181 | 16,766,116 | 10,827,504 | 14,533,533 |
| 结算备付金 | 6,802,267 | 179,599 | 269,690 | 397,703 |
| 存出保证金 | 66,482 | 76,925 | 70,974 | 107,683 |
| 交易性金融资产 | 644,692,669 | 243,999,083 | 169,472,545 | 172,956,104 |
| 其中：股票投资 | 644,692,669 | 243,999,083 | 169,472,545 | 172,956,104 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,636,382 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 186,705 | - |
| 应收申购款 | 21,908,824 | 74,161 | 37,743 | 5,109,248 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 738,525,422 | 261,095,884 | 182,501,543 | 193,104,270 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 32,128,132 | 16 | 695,306 | 2,932,802 |
| 应付赎回款 | 14,706,974 | 1,164,869 | 876,476 | 94,187 |
| 应付管理人报酬 | 417,412 | 263,725 | 170,582 | 190,919 |
| 应付托管费 | 69,569 | 43,954 | 28,430 | 31,820 |
| 应付销售服务费 | 27,513 | 2,437 | 75 | 252 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 71 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 385,396 | 290,202 | 394,605 | 584,216 |
| 负债合计 | 47,735,067 | 1,765,203 | 2,165,473 | 3,834,196 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 341,896,023 | 286,297,379 | 313,078,507 | 335,925,732 |
| 未分配利润 | 348,894,332 | -26,966,698 | -132,742,437 | -146,655,657 |
| 所有者权益合计 | 690,790,355 | 259,330,681 | 180,336,070 | 189,270,075 |
| 负债和所有者权益总计 | 738,525,422 | 261,095,884 | 182,501,543 | 193,104,270 |
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