基金经理：夏林锋
| 单位净值:1.3645 | 净值增长率:-4.33% | 净值增长率:-4.33% | 累计净值:1.3645 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝竞争优势混合A(010335)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,766,116 | 10,827,504 | 14,533,533 | 13,778,609 |
| 结算备付金 | 179,599 | 269,690 | 397,703 | 632,685 |
| 存出保证金 | 76,925 | 70,974 | 107,683 | 71,960 |
| 交易性金融资产 | 243,999,083 | 169,472,545 | 172,956,104 | 171,653,159 |
| 其中：股票投资 | 243,999,083 | 169,472,545 | 172,956,104 | 171,653,159 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,636,382 | - | 8,232,711 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 186,705 | - | - |
| 应收申购款 | 74,161 | 37,743 | 5,109,248 | 26,689 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 261,095,884 | 182,501,543 | 193,104,270 | 194,395,811 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 16 | 695,306 | 2,932,802 | 8,754,489 |
| 应付赎回款 | 1,164,869 | 876,476 | 94,187 | 45,177 |
| 应付管理人报酬 | 263,725 | 170,582 | 190,919 | 181,419 |
| 应付托管费 | 43,954 | 28,430 | 31,820 | 30,237 |
| 应付销售服务费 | 2,437 | 75 | 252 | 6,658 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 290,202 | 394,605 | 584,216 | 701,960 |
| 负债合计 | 1,765,203 | 2,165,473 | 3,834,196 | 9,719,940 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 286,297,379 | 313,078,507 | 335,925,732 | 384,651,745 |
| 未分配利润 | -26,966,698 | -132,742,437 | -146,655,657 | -199,975,874 |
| 所有者权益合计 | 259,330,681 | 180,336,070 | 189,270,075 | 184,675,872 |
| 负债和所有者权益总计 | 261,095,884 | 182,501,543 | 193,104,270 | 194,395,811 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。