基金经理：陈修竹
| 单位净值:1.2207 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.2207 | 截止日期:2026/4/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩新兴产业股票(010322)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,846,180 | 10,507,119 | 10,495,027 | 7,344,096 |
| 结算备付金 | 286,341 | 159,829 | 983,551 | 340,899 |
| 存出保证金 | 57,280 | 78,600 | 37,679 | 30,274 |
| 交易性金融资产 | 119,371,486 | 129,761,391 | 146,155,240 | 123,171,307 |
| 其中：股票投资 | 119,371,486 | 129,761,391 | 146,155,240 | 123,171,307 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 527,475 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 43,529 | 9,993 | 15,313 | 15,780 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 131,604,815 | 140,516,933 | 157,686,811 | 131,429,830 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 186 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,047,219 | 336,304 | 344,957 | 584,067 |
| 应付管理人报酬 | 131,626 | 135,340 | 160,974 | 136,210 |
| 应付托管费 | 21,938 | 22,557 | 26,829 | 22,702 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 276,001 | 202,747 | 321,100 | 247,439 |
| 负债合计 | 1,476,970 | 696,948 | 853,860 | 990,418 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 102,102,068 | 147,363,361 | 163,779,523 | 174,644,810 |
| 未分配利润 | 28,025,776 | -7,543,376 | -6,946,572 | -44,205,397 |
| 所有者权益合计 | 130,127,844 | 139,819,986 | 156,832,951 | 130,439,413 |
| 负债和所有者权益总计 | 131,604,815 | 140,516,933 | 157,686,811 | 131,429,830 |
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