基金经理：张旭
| 单位净值:1.2172 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.2372 | 截止日期:2025/2/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦锐裕利率债债券A(010309)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,687,209 | 5,863,516 | 400,293 | 739,021 |
| 结算备付金 | - | 2,274 | - | - |
| 存出保证金 | - | 753 | 267 | - |
| 交易性金融资产 | 460,684,287 | 928,090,210 | 73,361,167 | 68,090,456 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 460,684,287 | 928,090,210 | 73,361,167 | 68,090,456 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 100,048,022 | 6,997,462 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 3,808 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 63,761 | 328,730 | 1,504,928 | 814,876 |
| 其他资产 | - | 1,944 | - | - |
| 资产总计 | 464,435,257 | 1,034,335,450 | 82,267,924 | 69,644,354 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 200,037,076 | - | 3,000,915 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 4,063 | 44,335 | 301,207 | 603,515 |
| 应付管理人报酬 | 131,922 | 158,129 | 18,783 | 18,616 |
| 应付托管费 | 43,974 | 52,710 | 6,261 | 6,205 |
| 应付销售服务费 | 9,135 | 703 | 5,228 | 3,700 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 128,087 | 146,551 | 94,640 | 140,667 |
| 负债合计 | 317,180 | 200,439,504 | 426,118 | 3,773,618 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 423,407,572 | 770,616,056 | 76,213,345 | 62,795,717 |
| 未分配利润 | 40,710,506 | 63,279,890 | 5,628,462 | 3,075,018 |
| 所有者权益合计 | 464,118,077 | 833,895,946 | 81,841,806 | 65,870,736 |
| 负债和所有者权益总计 | 464,435,257 | 1,034,335,450 | 82,267,924 | 69,644,354 |
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