基金经理：方昆明
| 单位净值:1.0675 | 累计净值:1.1645 | 截止日期:2026/9/14 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通中债1-3年农发A(010262)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 302,866 | 811,141 | 585,232 | 447,343 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,187,083,312 | 1,973,962,902 | 2,366,136,693 | 1,955,328,264 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,187,083,312 | 1,973,962,902 | 2,366,136,693 | 1,955,328,264 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 20,007,873 | 420 | 11,381 | 14,404,994 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,207,394,051 | 1,974,774,462 | 2,366,733,305 | 1,970,180,602 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 59,002,441 | 431,226,494 | 522,951,768 | 326,020,096 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 15,106 | 1,009 | 6,779 |
| 应付管理人报酬 | 169,339 | 199,109 | 233,037 | 192,192 |
| 应付托管费 | 56,446 | 66,370 | 77,679 | 64,064 |
| 应付销售服务费 | 285 | 334 | 462 | 443 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,741 | 2,072 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 134,971 | 213,806 | 131,136 | 338,736 |
| 负债合计 | 59,365,223 | 431,723,291 | 523,395,091 | 326,622,309 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,017,542,570 | 1,472,704,629 | 1,762,453,338 | 1,531,069,202 |
| 未分配利润 | 130,486,257 | 70,346,543 | 80,884,877 | 112,489,091 |
| 所有者权益合计 | 2,148,028,828 | 1,543,051,171 | 1,843,338,215 | 1,643,558,292 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,207,394,051 | 1,974,774,462 | 2,366,733,305 | 1,970,180,602 |
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