基金经理：王顺利
| 单位净值:1.0906 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1392 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘多利一年定开混合A(010257)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 228,670 | 15,337 | 9,803 | 19,963 |
| 结算备付金 | 1,976,130 | 3,580,463 | 4,271,274 | 4,203,707 |
| 存出保证金 | 22,641 | 11,948 | 16,636 | 18,687 |
| 交易性金融资产 | 640,264,540 | 34,954,135 | 34,984,735 | 92,666,220 |
| 其中：股票投资 | - | - | 17,561,583 | 23,155,669 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 640,264,540 | 34,954,135 | 17,423,152 | 69,510,551 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 13,163,808 | 10,715,673 | - |
| 应收证券清算款 | 17,708,524 | - | 362 | 1,001 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 660,200,505 | 51,725,690 | 49,998,484 | 96,909,578 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 215,932,692 | - | - | 14,014,000 |
| 应付证券清算款 | 17,831,383 | 110 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 105,036 | 26,187 | 24,508 | 42,012 |
| 应付托管费 | 17,506 | 8,729 | 8,169 | 14,004 |
| 应付销售服务费 | 16,074 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 41,221 | 632 | - | 168 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 70,832 | 41,561 | 41,344 | 154,319 |
| 负债合计 | 234,014,745 | 77,220 | 74,021 | 14,224,503 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 392,006,169 | 48,144,040 | 48,144,040 | 79,624,637 |
| 未分配利润 | 34,179,591 | 3,504,431 | 1,780,423 | 3,060,438 |
| 所有者权益合计 | 426,185,760 | 51,648,471 | 49,924,462 | 82,685,075 |
| 负债和所有者权益总计 | 660,200,505 | 51,725,690 | 49,998,484 | 96,909,578 |
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