基金经理：冯骋
| 单位净值:2.1769 | 净值增长率:1.38% | 累计净值:2.1769 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发电子信息传媒股票C(010236)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 480,320,169 | 20,130,089 | 23,194,501 | 49,984,645 |
| 结算备付金 | 22,879,934 | 1,332,810 | 698,672 | 2,184,604 |
| 存出保证金 | 751,616 | 112,336 | 154,360 | 192,861 |
| 交易性金融资产 | 4,376,681,654 | 174,422,461 | 182,090,297 | 368,006,663 |
| 其中：股票投资 | 4,376,681,654 | 174,422,461 | 181,490,777 | 368,006,466 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 599,519 | 196 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 7,939,286 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 7,797 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 175,739,379 | 97,677 | 549,253 | 554,952 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,056,372,752 | 204,034,660 | 206,687,083 | 420,931,523 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 80,871,024 | 6,583,042 | 5,001,578 | 17,876,436 |
| 应付赎回款 | 85,189,197 | 209,847 | 2,536,259 | 2,233,368 |
| 应付管理人报酬 | 5,211,315 | 272,681 | 237,573 | 495,301 |
| 应付托管费 | 868,553 | 45,447 | 39,595 | 82,550 |
| 应付销售服务费 | 895,298 | 9,380 | 6,489 | 39,937 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 857,843 |
| 应交税费 | - | - | 19 | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 10,707,652 | 721,753 | 579,076 | 159,378 |
| 负债合计 | 183,743,039 | 7,842,151 | 8,400,589 | 21,744,813 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,886,990,149 | 117,758,657 | 113,139,857 | 177,423,612 |
| 未分配利润 | 2,985,639,564 | 78,433,852 | 85,146,637 | 221,763,098 |
| 所有者权益合计 | 4,872,629,713 | 196,192,509 | 198,286,494 | 399,186,710 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,056,372,752 | 204,034,660 | 206,687,083 | 420,931,523 |
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