基金经理：钟伟
| 单位净值:1.3920 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:1.3920 | 截止日期:2026/2/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加中证500指数增强C(010154)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,155,780 | 2,380,056 | 1,516,575 | 1,450,511 |
| 结算备付金 | 1,049 | 1,041 | 1,031 | 1,022 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 25,006,023 | 33,843,504 | 21,773,318 | 25,415,510 |
| 其中：股票投资 | 25,006,023 | 33,843,504 | 21,773,318 | 25,412,510 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 3,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 200,000 | 199,987 | - | 999,962 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,319 | 209,591 | 3,559 | 14,594 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 28,366,172 | 36,634,178 | 23,294,484 | 27,881,598 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,865,368 | 821,994 | 5,642 | 744,545 |
| 应付管理人报酬 | 18,460 | 24,140 | 15,895 | 18,774 |
| 应付托管费 | 3,461 | 4,526 | 2,980 | 3,520 |
| 应付销售服务费 | 4,038 | 5,593 | 3,370 | 3,650 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 0 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,095 | 63,401 | 62,860 | 195,000 |
| 负债合计 | 1,894,423 | 919,654 | 90,747 | 965,490 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 26,405,583 | 37,874,498 | 28,148,390 | 30,976,900 |
| 未分配利润 | 66,165 | -2,159,974 | -4,944,653 | -4,060,791 |
| 所有者权益合计 | 26,471,749 | 35,714,524 | 23,203,737 | 26,916,109 |
| 负债和所有者权益总计 | 28,366,172 | 36,634,178 | 23,294,484 | 27,881,598 |
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