单位(元)中加中证500指数增强C(010154)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,294,467 |
6,091,787 |
7,496,409 |
3,191,704 |
结算备付金 |
1,010 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
91,837,052 |
103,239,128 |
129,617,279 |
53,927,156 |
其中:股票投资 |
91,837,052 |
103,239,128 |
129,614,279 |
53,927,156 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
- |
- |
3,000 |
- |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
499,856 |
700,000 |
3,400,000 |
500,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
275 |
659 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
35,121 |
40,949 |
121,194 |
330,953 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
97,667,506 |
110,071,863 |
140,635,157 |
57,950,471 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
1,540 |
82,611 |
3,264,370 |
591,835 |
应付管理人报酬 |
66,788 |
70,227 |
94,778 |
36,011 |
应付托管费 |
12,523 |
13,168 |
17,771 |
6,752 |
应付销售服务费 |
13,400 |
14,459 |
16,520 |
10,520 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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- |
应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
- |
其他负债 |
195,000 |
199,661 |
300,020 |
202,385 |
负债合计 |
289,252 |
380,125 |
3,693,459 |
847,504 |
所有者权益 |
实收基金 |
105,182,186 |
106,442,043 |
121,532,293 |
51,378,885 |
未分配利润 |
-7,803,932 |
3,249,696 |
15,409,404 |
5,724,082 |
所有者权益合计 |
97,378,254 |
109,691,738 |
136,941,697 |
57,102,967 |
负债和所有者权益总计 |
97,667,506 |
110,071,863 |
140,635,157 |
57,950,471 |
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