基金经理：钟伟
| 单位净值:0.9329 | 净值增长率:8.76% | 累计净值:0.9329 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加中证500指数增强C(010154)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,516,575 | 1,450,511 | 3,820,648 | 5,294,467 |
| 结算备付金 | 1,031 | 1,022 | 1,012 | 1,010 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 21,773,318 | 25,415,510 | 66,388,100 | 91,837,052 |
| 其中：股票投资 | 21,773,318 | 25,412,510 | 66,386,200 | 91,837,052 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 3,000 | 1,900 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 999,962 | 399,924 | 499,856 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,559 | 14,594 | 9,925 | 35,121 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 23,294,484 | 27,881,598 | 70,619,609 | 97,667,506 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 5,642 | 744,545 | 21,269 | 1,540 |
| 应付管理人报酬 | 15,895 | 18,774 | 45,900 | 66,788 |
| 应付托管费 | 2,980 | 3,520 | 8,606 | 12,523 |
| 应付销售服务费 | 3,370 | 3,650 | 12,038 | 13,400 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 62,860 | 195,000 | 131,643 | 195,000 |
| 负债合计 | 90,747 | 965,490 | 219,456 | 289,252 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 28,148,390 | 30,976,900 | 74,441,474 | 105,182,186 |
| 未分配利润 | -4,944,653 | -4,060,791 | -4,041,321 | -7,803,932 |
| 所有者权益合计 | 23,203,737 | 26,916,109 | 70,400,153 | 97,378,254 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,294,484 | 27,881,598 | 70,619,609 | 97,667,506 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。