基金经理：吴逸
| 单位净值:0.9191 | 净值增长率:-1.20% | 净值增长率:-1.20% | 累计净值:0.9191 | 截止日期:2022/7/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东财消费精选混合C(010152)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,236,972 | 12,727,470 | 23,012,626 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 84,261,850 | 98,534,447 | 131,917,311 | |
| 其中：股票投资 | 84,261,850 | 98,534,447 | 131,917,311 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | 4,165 | 3,540 | 11,339 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 217,454 | 29,224 | 1,689,909 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 105,720,443 | 111,294,680 | 156,631,185 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 278,803 | 1,427,561 | 1,002,483 | |
| 应付管理人报酬 | 132,567 | 142,837 | 160,332 | |
| 应付托管费 | 8,838 | 9,522 | 10,689 | |
| 应付销售服务费 | 29,957 | 28,657 | 36,461 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 174,122 | 110,875 | 49,733 | |
| 负债合计 | 624,287 | 1,719,452 | 1,259,698 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 106,375,134 | 93,732,724 | 136,285,441 | |
| 未分配利润 | -1,278,978 | 15,842,504 | 19,086,045 | |
| 所有者权益合计 | 105,096,155 | 109,575,228 | 155,371,486 | |
| 负债和所有者权益总计 | 105,720,443 | 111,294,680 | 156,631,185 | |
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