单位(元)东财消费精选混合C(010152)资产负债表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
21,236,972 |
12,727,470 |
23,012,626 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
84,261,850 |
98,534,447 |
131,917,311 |
其中:股票投资 |
84,261,850 |
98,534,447 |
131,917,311 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
4,165 |
3,540 |
11,339 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
217,454 |
29,224 |
1,689,909 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
105,720,443 |
111,294,680 |
156,631,185 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
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- |
应付赎回款 |
278,803 |
1,427,561 |
1,002,483 |
应付管理人报酬 |
132,567 |
142,837 |
160,332 |
应付托管费 |
8,838 |
9,522 |
10,689 |
应付销售服务费 |
29,957 |
28,657 |
36,461 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
174,122 |
110,875 |
49,733 |
负债合计 |
624,287 |
1,719,452 |
1,259,698 |
所有者权益 |
实收基金 |
106,375,134 |
93,732,724 |
136,285,441 |
未分配利润 |
-1,278,978 |
15,842,504 |
19,086,045 |
所有者权益合计 |
105,096,155 |
109,575,228 |
155,371,486 |
负债和所有者权益总计 |
105,720,443 |
111,294,680 |
156,631,185 |
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