基金经理：
| 单位净值:1.1030 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1905 | 截止日期:2025/2/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈盈沛纯债债券A(010139)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/2/21 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,163 | 495,519 | 15,511,073 | 348,510 |
| 结算备付金 | 1 | - | 30,944 | - |
| 存出保证金 | 115 | - | 5,896 | 2,541 |
| 交易性金融资产 | 577,581 | 278,904,702 | 558,887,052 | 1,832,362 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 577,581 | 278,904,702 | 558,887,052 | 1,832,362 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 14,003,107 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 586,859 | 293,403,328 | 574,434,964 | 2,183,413 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 10 | 31 | - |
| 应付管理人报酬 | 99 | 71,927 | 142,415 | 517 |
| 应付托管费 | 33 | 23,976 | 47,472 | 172 |
| 应付销售服务费 | 1 | 1 | 13 | 343 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 39,456 | 97,399 | 61,313 | 94,285 |
| 负债合计 | 39,589 | 193,312 | 251,244 | 95,317 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 496,184 | 281,122,817 | 562,178,797 | 1,939,731 |
| 未分配利润 | 51,085 | 12,087,199 | 12,004,923 | 148,364 |
| 所有者权益合计 | 547,270 | 293,210,016 | 574,183,720 | 2,088,096 |
| 负债和所有者权益总计 | 586,859 | 293,403,328 | 574,434,964 | 2,183,413 |
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