基金经理：张岩
| 单位净值:1.9847 | 净值增长率:-1.33% | 净值增长率:-1.33% | 累计净值:2.0748 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利高研发6个月持有混合C(010136)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,413,317 | 21,977,237 | 18,963,887 | 717,217 |
| 结算备付金 | 217,746 | 15,516 | 1,214,600 | 1,502,228 |
| 存出保证金 | 45,581 | 57,767 | 165,413 | 177,746 |
| 交易性金融资产 | 259,516,807 | 209,845,112 | 299,862,935 | 401,827,659 |
| 其中：股票投资 | 254,666,444 | 209,845,112 | 299,862,935 | 378,739,604 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,850,363 | - | - | 23,088,055 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,161,192 | 1,139,502 | 4,584,231 | 7,847,051 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 311,677 | - |
| 应收申购款 | 1,051,560 | 29,384 | 46,454 | 340,983 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 279,406,203 | 233,064,518 | 325,149,198 | 412,412,883 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,647,363 | 134 | 341 | 5,087,907 |
| 应付赎回款 | 2,572,659 | 1,428,530 | 693,837 | 962,162 |
| 应付管理人报酬 | 216,986 | 240,599 | 317,871 | 504,505 |
| 应付托管费 | 36,164 | 40,100 | 52,978 | 84,084 |
| 应付销售服务费 | 14,774 | 16,505 | 24,758 | 30,228 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 178 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 155,812 | 202,209 | 144,265 | 820,113 |
| 负债合计 | 5,643,936 | 1,928,077 | 1,234,050 | 7,489,000 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 101,140,932 | 149,763,797 | 275,018,555 | 346,700,230 |
| 未分配利润 | 172,621,336 | 81,372,645 | 48,896,593 | 58,223,654 |
| 所有者权益合计 | 273,762,267 | 231,136,441 | 323,915,148 | 404,923,884 |
| 负债和所有者权益总计 | 279,406,203 | 233,064,518 | 325,149,198 | 412,412,883 |
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