基金经理：罗怡达
| 单位净值:1.0868 | 净值增长率:-1.34% | 净值增长率:-1.34% | 累计净值:1.0868 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴银景气优选混合A(010124)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,350,485 | 40,745,854 | 8,727,326 | 2,909,646 |
| 结算备付金 | 922,231 | 123,375 | 238,299 | 99,990 |
| 存出保证金 | 135,531 | 64,168 | 75,595 | 41,066 |
| 交易性金融资产 | 139,560,038 | 92,135,113 | 54,860,527 | 54,146,858 |
| 其中：股票投资 | 139,560,038 | 92,135,113 | 54,860,527 | 53,640,541 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 506,317 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 674,657 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 422,182 | 4,263 | 4,774 | 1,161 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 154,390,468 | 133,072,772 | 63,906,520 | 57,873,378 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,113,265 | 27,133,441 | 1,714,347 | 0 |
| 应付赎回款 | 200,404 | 306,822 | 102,776 | 80,749 |
| 应付管理人报酬 | 179,994 | 69,011 | 59,919 | 58,920 |
| 应付托管费 | 29,999 | 11,502 | 9,987 | 9,820 |
| 应付销售服务费 | 57,305 | 11,596 | 10,540 | 10,647 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 376,219 | 183,937 | 178,489 | 168,935 |
| 负债合计 | 1,957,186 | 27,716,309 | 2,076,058 | 329,071 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 143,648,616 | 106,521,361 | 81,607,500 | 87,437,355 |
| 未分配利润 | 8,784,666 | -1,164,898 | -19,777,037 | -29,893,048 |
| 所有者权益合计 | 152,433,282 | 105,356,463 | 61,830,462 | 57,544,308 |
| 负债和所有者权益总计 | 154,390,468 | 133,072,772 | 63,906,520 | 57,873,378 |
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