基金经理：刘平
| 单位净值:0.8770 | 净值增长率:2.74% | 累计净值:0.8770 | 截止日期:2025/5/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏核心科技6个月定开混合A(010106)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 159,983,477 | 50,315,179 | 102,408,618 | 108,660,563 |
| 结算备付金 | 7,956,146 | 2,481,897 | 899,787 | 1,655,406 |
| 存出保证金 | 113,023 | 133,947 | 151,012 | 157,000 |
| 交易性金融资产 | 378,109,949 | 431,547,886 | 551,196,974 | 603,314,987 |
| 其中：股票投资 | 378,109,949 | 431,547,886 | 551,196,974 | 603,314,987 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 28,043,388 | 3,634,570 | 8,014,066 | 295,448 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 666 | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 574,206,649 | 488,113,479 | 662,670,457 | 714,083,405 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 28,482,485 | - | 3,768,158 | 12 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 561,696 | 493,226 | 657,104 | 894,662 |
| 应付托管费 | 93,616 | 82,204 | 109,517 | 149,110 |
| 应付销售服务费 | 46,808 | 41,434 | 56,015 | 61,638 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 783,270 | 734,317 | 1,132,049 | 2,176,287 |
| 负债合计 | 29,967,876 | 1,351,181 | 5,722,843 | 3,281,709 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 693,432,913 | 737,005,583 | 761,903,190 | 788,916,451 |
| 未分配利润 | -149,194,140 | -250,243,285 | -104,955,576 | -78,114,755 |
| 所有者权益合计 | 544,238,773 | 486,762,299 | 656,947,614 | 710,801,696 |
| 负债和所有者权益总计 | 574,206,649 | 488,113,479 | 662,670,457 | 714,083,405 |
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