基金经理：
| 单位净值:0.8331 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:0.8331 | 截止日期:2022/9/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦中证500指数增强A(010066)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/10/14 | 2022/9/21 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,119,766 | 257,065 | 385,337 | 401,053 |
| 结算备付金 | 0 | 259 | - | 84 |
| 存出保证金 | 0 | 496 | 1,038 | 13,773 |
| 交易性金融资产 | - | 1,003,613 | 1,496,878 | 1,838,940 |
| 其中：股票投资 | - | 1,003,613 | 1,496,878 | 1,838,940 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 153 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,119,766 | 1,261,434 | 1,883,252 | 2,254,003 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | 17 | 559 |
| 应付管理人报酬 | - | 766 | 1,284 | 1,806 |
| 应付托管费 | - | 115 | 193 | 271 |
| 应付销售服务费 | - | 268 | 456 | 612 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 1,191 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,000 | 16,016 | 284,902 | 230,000 |
| 负债合计 | 2,000 | 17,165 | 286,852 | 234,439 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,370,152 | 1,501,173 | 1,814,653 | 1,905,293 |
| 未分配利润 | -252,386 | -256,904 | -218,253 | 114,271 |
| 所有者权益合计 | 1,117,766 | 1,244,269 | 1,596,400 | 2,019,564 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,119,766 | 1,261,434 | 1,883,252 | 2,254,003 |
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