基金经理：方纬
| 单位净值:2.7946 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:3.7498 | 截止日期:2025/3/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞价值增长混合C(010037)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 30,616,545 | 35,210,036 | 50,949,375 | 54,493,274 |
| 结算备付金 | 166,526 | 1,049,735 | 1,950,524 | 3,325,886 |
| 存出保证金 | 115,290 | 49,652 | 176,229 | 389,886 |
| 交易性金融资产 | 527,319,538 | 644,680,422 | 742,718,350 | 785,627,642 |
| 其中：股票投资 | 526,811,731 | 643,633,753 | 742,718,350 | 785,627,642 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 507,808 | 1,046,669 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 41,450 | 3,649,679 | 18,383 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 95,869 | 138,983 | 146,629 | 330,317 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 558,355,219 | 684,778,507 | 795,959,490 | 844,167,005 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 451,898 | 2,064,017 | 5,915,557 | - |
| 应付赎回款 | 350,918 | 730,156 | 537,877 | 725,675 |
| 应付管理人报酬 | 554,614 | 691,193 | 956,731 | 1,089,031 |
| 应付托管费 | 92,436 | 115,199 | 159,455 | 181,505 |
| 应付销售服务费 | 5,314 | 5,166 | 3,691 | 3,455 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 2 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,992,742 | 1,372,444 | 1,787,165 | 2,351,955 |
| 负债合计 | 3,447,922 | 4,978,177 | 9,360,476 | 4,351,622 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 244,622,833 | 247,040,311 | 276,255,185 | 279,416,793 |
| 未分配利润 | 310,284,464 | 432,760,020 | 510,343,830 | 560,398,591 |
| 所有者权益合计 | 554,907,297 | 679,800,330 | 786,599,015 | 839,815,384 |
| 负债和所有者权益总计 | 558,355,219 | 684,778,507 | 795,959,490 | 844,167,005 |
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