单位(元)华泰柏瑞价值增长混合C(010037)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
30,616,545 |
35,210,036 |
50,949,375 |
54,493,274 |
结算备付金 |
166,526 |
1,049,735 |
1,950,524 |
3,325,886 |
存出保证金 |
115,290 |
49,652 |
176,229 |
389,886 |
交易性金融资产 |
527,319,538 |
644,680,422 |
742,718,350 |
785,627,642 |
其中:股票投资 |
526,811,731 |
643,633,753 |
742,718,350 |
785,627,642 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
507,808 |
1,046,669 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
41,450 |
3,649,679 |
18,383 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
95,869 |
138,983 |
146,629 |
330,317 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
558,355,219 |
684,778,507 |
795,959,490 |
844,167,005 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
451,898 |
2,064,017 |
5,915,557 |
- |
应付赎回款 |
350,918 |
730,156 |
537,877 |
725,675 |
应付管理人报酬 |
554,614 |
691,193 |
956,731 |
1,089,031 |
应付托管费 |
92,436 |
115,199 |
159,455 |
181,505 |
应付销售服务费 |
5,314 |
5,166 |
3,691 |
3,455 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
2 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
1,992,742 |
1,372,444 |
1,787,165 |
2,351,955 |
负债合计 |
3,447,922 |
4,978,177 |
9,360,476 |
4,351,622 |
所有者权益 |
实收基金 |
244,622,833 |
247,040,311 |
276,255,185 |
279,416,793 |
未分配利润 |
310,284,464 |
432,760,020 |
510,343,830 |
560,398,591 |
所有者权益合计 |
554,907,297 |
679,800,330 |
786,599,015 |
839,815,384 |
负债和所有者权益总计 |
558,355,219 |
684,778,507 |
795,959,490 |
844,167,005 |
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