基金经理：方纬
| 单位净值:4.1116 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:5.0668 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞价值增长混合C(010037)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 46,630,081 | 39,253,517 | 33,210,745 | 30,616,545 |
| 结算备付金 | 294,953 | 1,262,121 | 565,142 | 166,526 |
| 存出保证金 | 304,441 | 98,988 | 144,545 | 115,290 |
| 交易性金融资产 | 736,518,775 | 662,582,772 | 561,278,710 | 527,319,538 |
| 其中：股票投资 | 736,518,775 | 662,582,772 | 559,240,253 | 526,811,731 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 2,038,457 | 507,808 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 119,297 | - | 3,344,200 | 41,450 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 324,887 | 72,732 | 76,346 | 95,869 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 784,192,432 | 703,270,130 | 598,619,689 | 558,355,219 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 451,898 |
| 应付赎回款 | 2,773,818 | 1,168,869 | 3,617,993 | 350,918 |
| 应付管理人报酬 | 775,448 | 668,604 | 633,160 | 554,614 |
| 应付托管费 | 129,241 | 111,434 | 105,527 | 92,436 |
| 应付销售服务费 | 9,496 | 17,804 | 6,165 | 5,314 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 992,843 | 846,579 | 847,202 | 1,992,742 |
| 负债合计 | 4,680,846 | 2,813,289 | 5,210,047 | 3,447,922 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 200,452,933 | 234,605,660 | 225,733,818 | 244,622,833 |
| 未分配利润 | 579,058,653 | 465,851,181 | 367,675,824 | 310,284,464 |
| 所有者权益合计 | 779,511,586 | 700,456,841 | 593,409,642 | 554,907,297 |
| 负债和所有者权益总计 | 784,192,432 | 703,270,130 | 598,619,689 | 558,355,219 |
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