基金经理：柳万军
| 单位净值:1.0588 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.0588 | 截止日期:2025/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏鼎清债券A(010014)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,316,817 | 3,430,851 | 30,353,632 | 3,354,312 |
| 结算备付金 | 10,721,221 | 10,798,617 | 6,481,871 | 12,005,611 |
| 存出保证金 | 209,126 | 159,906 | 237,085 | 219,359 |
| 交易性金融资产 | 2,032,561,079 | 2,076,568,780 | 2,155,497,870 | 2,430,220,288 |
| 其中：股票投资 | 354,745,624 | 296,703,738 | 264,790,567 | 237,702,575 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,677,815,456 | 1,779,865,043 | 1,890,707,303 | 2,192,517,714 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 27,300,000 | 24,988,655 |
| 应收证券清算款 | 3,989,968 | 487,182 | - | 4,500,388 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 75,385 | 130 | 240 | 470 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,052,873,595 | 2,091,445,467 | 2,219,870,698 | 2,475,289,084 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 79,994,984 | 53,500,000 | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,031,256 | - | 27,291,718 | 1,675,247 |
| 应付赎回款 | 1,030,364 | 888,205 | 30,212 | 3,069,437 |
| 应付管理人报酬 | 836,851 | 1,172,362 | 1,307,865 | 1,430,638 |
| 应付托管费 | 234,318 | 334,961 | 373,676 | 408,754 |
| 应付销售服务费 | 5,214 | 6,339 | 7,832 | 10,247 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 47,609 | 51,849 | 92,343 | 50,680 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,061,687 | 2,294,359 | 2,387,811 | 3,323,672 |
| 负债合计 | 84,242,283 | 58,248,074 | 31,491,456 | 9,968,674 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,874,472,862 | 2,010,498,916 | 2,191,460,950 | 2,410,048,166 |
| 未分配利润 | 94,158,450 | 22,698,477 | -3,081,708 | 55,272,244 |
| 所有者权益合计 | 1,968,631,312 | 2,033,197,393 | 2,188,379,242 | 2,465,320,410 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,052,873,595 | 2,091,445,467 | 2,219,870,698 | 2,475,289,084 |
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