单位(元)嘉实前沿创新混合(009993)资产负债表 |
| 报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
190,207,140 |
140,167,659 |
420,720,723 |
| 结算备付金 |
789,246 |
54,589,542 |
1,086,724 |
| 存出保证金 |
575,090 |
4,082,359 |
578,128 |
| 交易性金融资产 |
1,921,210,238 |
2,893,794,756 |
4,323,891,765 |
| 其中：股票投资 |
1,868,482,425 |
2,868,877,283 |
4,323,891,765 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
52,727,814 |
24,917,473 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
74,415 |
101,789,147 |
- |
| 应收利息 |
886,005 |
140,322 |
56,343 |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
1,219,628 |
4,407,146 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
2,113,742,135 |
3,195,783,413 |
4,750,740,829 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
4 |
9,406,845 |
632 |
| 应付赎回款 |
- |
53,182,811 |
81,135,609 |
| 应付管理人报酬 |
2,769,077 |
3,851,797 |
5,982,877 |
| 应付托管费 |
461,513 |
641,966 |
997,146 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
- |
| 应付交易费用 |
578,175 |
821,469 |
2,590,840 |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
230,000 |
113,150 |
318,343 |
| 负债合计 |
4,038,768 |
68,018,037 |
91,025,447 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,850,187,992 |
2,490,295,173 |
4,003,656,197 |
| 未分配利润 |
259,515,375 |
637,470,203 |
656,059,185 |
| 所有者权益合计 |
2,109,703,368 |
3,127,765,376 |
4,659,715,382 |
| 负债和所有者权益总计 |
2,113,742,135 |
3,195,783,413 |
4,750,740,829 |
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