基金经理：张丹华
| 单位净值:1.1996 | 净值增长率:-1.80% | 净值增长率:-1.80% | 累计净值:1.1996 | 截止日期:2021/12/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实前沿创新混合(009993)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 140,167,659 | 420,720,723 | ||
| 结算备付金 | 54,589,542 | 1,086,724 | ||
| 存出保证金 | 4,082,359 | 578,128 | ||
| 交易性金融资产 | 2,893,794,756 | 4,323,891,765 | ||
| 其中：股票投资 | 2,868,877,283 | 4,323,891,765 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 24,917,473 | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 101,789,147 | - | ||
| 应收利息 | 140,322 | 56,343 | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 1,219,628 | 4,407,146 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 3,195,783,413 | 4,750,740,829 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 9,406,845 | 632 | ||
| 应付赎回款 | 53,182,811 | 81,135,609 | ||
| 应付管理人报酬 | 3,851,797 | 5,982,877 | ||
| 应付托管费 | 641,966 | 997,146 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | 821,469 | 2,590,840 | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 113,150 | 318,343 | ||
| 负债合计 | 68,018,037 | 91,025,447 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,490,295,173 | 4,003,656,197 | ||
| 未分配利润 | 637,470,203 | 656,059,185 | ||
| 所有者权益合计 | 3,127,765,376 | 4,659,715,382 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 3,195,783,413 | 4,750,740,829 | ||
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