基金经理：王贵重
| 单位净值:0.7968 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:0.7968 | 截止日期:2023/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实前沿创新混合(009993)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 183,610,069 | 178,285,299 | 190,207,140 | 140,167,659 |
| 结算备付金 | 9,264,269 | 128,376 | 789,246 | 54,589,542 |
| 存出保证金 | 88,713 | 148,436 | 575,090 | 4,082,359 |
| 交易性金融资产 | 1,331,102,749 | 1,582,125,999 | 1,921,210,238 | 2,893,794,756 |
| 其中：股票投资 | 1,331,102,749 | 1,582,125,999 | 1,868,482,425 | 2,868,877,283 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 52,727,814 | 24,917,473 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 8,990,813 | 74,415 | 101,789,147 |
| 应收利息 | - | - | 886,005 | 140,322 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 179,835 | 523,113 | - | 1,219,628 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,524,245,635 | 1,770,202,035 | 2,113,742,135 | 3,195,783,413 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 26,224,651 | - | 4 | 9,406,845 |
| 应付赎回款 | 771,338 | 4,156,221 | - | 53,182,811 |
| 应付管理人报酬 | 1,889,064 | 2,055,872 | 2,769,077 | 3,851,797 |
| 应付托管费 | 314,844 | 342,645 | 461,513 | 641,966 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 578,175 | 821,469 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 685,393 | 795,535 | 230,000 | 113,150 |
| 负债合计 | 29,885,290 | 7,350,273 | 4,038,768 | 68,018,037 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,744,290,842 | 1,790,037,155 | 1,850,187,992 | 2,490,295,173 |
| 未分配利润 | -249,930,497 | -27,185,393 | 259,515,375 | 637,470,203 |
| 所有者权益合计 | 1,494,360,345 | 1,762,851,762 | 2,109,703,368 | 3,127,765,376 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,524,245,635 | 1,770,202,035 | 2,113,742,135 | 3,195,783,413 |
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