基金经理：王贵重
| 单位净值:0.7131 | 净值增长率:-0.99% | 净值增长率:-0.99% | 累计净值:0.7131 | 截止日期:2024/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实前沿创新混合(009993)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,396,487 | 3,566,097 | 29,464,883 | 183,610,069 |
| 结算备付金 | 474,024 | - | 1,465,995 | 9,264,269 |
| 存出保证金 | 64,994 | 82,837 | 159,385 | 88,713 |
| 交易性金融资产 | 1,063,237,787 | 1,184,960,421 | 1,326,140,051 | 1,331,102,749 |
| 其中：股票投资 | 1,012,038,540 | 1,120,038,141 | 1,276,144,837 | 1,331,102,749 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 51,199,247 | 64,922,279 | 49,995,214 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 5,934,272 | 3,931,587 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 164,640 | - | - | - |
| 应收申购款 | 21,227 | 68,148 | 41,207 | 179,835 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,075,359,158 | 1,194,611,775 | 1,361,203,108 | 1,524,245,635 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 109 | - | - | 26,224,651 |
| 应付赎回款 | 331,779 | 913,259 | 9,847,918 | 771,338 |
| 应付管理人报酬 | 1,090,713 | 1,208,342 | 1,736,601 | 1,889,064 |
| 应付托管费 | 181,786 | 201,390 | 289,434 | 314,844 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 691,868 | 333,437 | 881,512 | 685,393 |
| 负债合计 | 2,296,255 | 2,656,428 | 12,755,465 | 29,885,290 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,509,228,783 | 1,572,603,974 | 1,653,116,840 | 1,744,290,842 |
| 未分配利润 | -436,165,880 | -380,648,628 | -304,669,197 | -249,930,497 |
| 所有者权益合计 | 1,073,062,903 | 1,191,955,347 | 1,348,447,643 | 1,494,360,345 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,075,359,158 | 1,194,611,775 | 1,361,203,108 | 1,524,245,635 |
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