基金经理：陈国光
| 单位净值:0.9452 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:0.9452 | 截止日期:2022/8/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘创新领航混合C(009987)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 24,311,248 | 65,352,528 | 105,275,265 | |
| 结算备付金 | 502,199 | 3,049,688 | 12,653,080 | |
| 存出保证金 | 605,524 | 888,173 | 526,970 | |
| 交易性金融资产 | 303,250,817 | 880,925,980 | 1,054,984,427 | |
| 其中：股票投资 | 303,250,817 | 880,073,629 | 1,054,857,247 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | 852,352 | 127,180 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | 100,000,000 | |
| 应收证券清算款 | - | 28,427,544 | 26,023,660 | |
| 应收利息 | 3,055 | 9,137 | -20,558 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 69,147 | 1,352,164 | 1,170,678 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 328,741,989 | 980,005,216 | 1,300,613,521 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 4,387,966 | 90,368 | 5,269,091 | |
| 应付赎回款 | 267,771 | 33,239,107 | 5,459,728 | |
| 应付管理人报酬 | 421,304 | 1,204,570 | 1,650,226 | |
| 应付托管费 | 70,217 | 200,762 | 275,038 | |
| 应付销售服务费 | 20,487 | 32,314 | 37,966 | |
| 应付交易费用 | 321,518 | 858,875 | 960,272 | |
| 应交税费 | - | 3 | 0 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 189,558 | 160,912 | 92,707 | |
| 负债合计 | 5,678,821 | 35,786,910 | 13,745,028 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 320,755,248 | 893,275,876 | 1,324,873,492 | |
| 未分配利润 | 2,307,920 | 50,942,430 | -38,004,999 | |
| 所有者权益合计 | 323,063,169 | 944,218,306 | 1,286,868,493 | |
| 负债和所有者权益总计 | 328,741,989 | 980,005,216 | 1,300,613,521 | |
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