基金经理：
| 单位净值:0.6962 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:0.6962 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘创新领航C(009987)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 34,133,496 | 25,604,574 | 47,341,403 | 19,520,356 |
| 结算备付金 | 228,346 | 1,006,244 | 1,139,941 | 439,277 |
| 存出保证金 | 264,557 | 297,380 | 254,728 | 194,983 |
| 交易性金融资产 | 167,386,428 | 190,264,241 | 191,056,020 | 216,772,811 |
| 其中：股票投资 | 151,815,352 | 190,264,241 | 191,056,020 | 216,772,811 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 15,571,076 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 16,753,361 | 763,791 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,025 | 119,513 | 741,378 | 157,266 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 202,020,853 | 217,291,952 | 257,286,831 | 237,848,484 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 9,356,244 | 824,805 | 12,469,627 | 606,988 |
| 应付赎回款 | 188,212 | 201,795 | 173,808 | 341,980 |
| 应付管理人报酬 | 192,534 | 221,066 | 304,845 | 300,771 |
| 应付托管费 | 32,089 | 36,844 | 50,808 | 50,128 |
| 应付销售服务费 | 12,717 | 15,117 | 16,549 | 15,953 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 30 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 343,785 | 698,228 | 764,524 | 500,144 |
| 负债合计 | 10,125,610 | 1,997,855 | 13,780,161 | 1,815,965 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 301,280,117 | 321,885,999 | 328,088,231 | 332,621,990 |
| 未分配利润 | -109,384,874 | -106,591,902 | -84,581,562 | -96,589,472 |
| 所有者权益合计 | 191,895,243 | 215,294,097 | 243,506,669 | 236,032,519 |
| 负债和所有者权益总计 | 202,020,853 | 217,291,952 | 257,286,831 | 237,848,484 |
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