基金经理：姚海明
| 单位净值:1.0327 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1747 | 截止日期:2025/6/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,654,869 | 24,425,896 | 19,724,804 | 19,203,012 |
| 结算备付金 | 257,812,175 | 173,178,071 | 201,033,571 | 50,419,674 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 269,914 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 15,052,059,413 | 14,723,141,872 | 15,040,672,468 | 14,639,928,554 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 6,729,716,489 | 6,487,405,643 | 6,833,735,350 | 6,504,022,465 |
| 应付证券清算款 | - | 364,337 | 573,151 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,055,092 | 1,021,107 | 1,043,639 | 1,001,033 |
| 应付托管费 | 351,697 | 340,369 | 347,880 | 333,678 |
| 应付销售服务费 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 224,339 | 217,950 | 298,817 | 218,314 |
| 负债合计 | 6,731,347,626 | 6,489,349,416 | 6,835,998,845 | 6,505,575,499 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,000,492,972 | 8,000,492,972 | 8,000,492,972 | 8,000,492,972 |
| 未分配利润 | 320,218,815 | 233,299,483 | 204,180,651 | 133,860,084 |
| 所有者权益合计 | 8,320,711,787 | 8,233,792,455 | 8,204,673,623 | 8,134,353,056 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,052,059,413 | 14,723,141,872 | 15,040,672,468 | 14,639,928,554 |
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