基金经理：裴铎
| 单位净值:1.0124 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1074 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,203,012 | 20,223,368 | 22,230,517 | 18,535,288 |
| 结算备付金 | 50,419,674 | 40,262,808 | 45,245,213 | 27,034,420 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | 14,448,979,655 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 14,448,979,655 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 458,959,610 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 14,639,928,554 | 14,924,811,821 | 14,681,391,092 | 14,953,508,972 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 6,504,022,465 | 6,764,734,871 | 6,623,801,585 | 6,743,257,304 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,001,033 | 1,041,602 | 994,898 | 1,043,794 |
| 应付托管费 | 333,678 | 347,201 | 331,633 | 347,931 |
| 应付销售服务费 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 82,534 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | 1,430,150 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 218,314 | 293,659 | 202,855 | 209,000 |
| 负债合计 | 6,505,575,499 | 6,766,417,342 | 6,625,330,979 | 6,746,370,722 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,000,492,972 | 8,000,492,972 | 8,000,492,972 | 8,000,492,972 |
| 未分配利润 | 133,860,084 | 157,901,507 | 55,567,141 | 206,645,277 |
| 所有者权益合计 | 8,134,353,056 | 8,158,394,479 | 8,056,060,113 | 8,207,138,249 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,639,928,554 | 14,924,811,821 | 14,681,391,092 | 14,953,508,972 |
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