单位(元)北信瑞丰优选成长股票(009954)资产负债表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
6,162,870 |
6,615,726 |
10,268,765 |
结算备付金 |
166,211 |
929,918 |
9,503,235 |
存出保证金 |
54,627 |
67,475 |
35,746 |
交易性金融资产 |
86,449,157 |
90,158,350 |
151,799,281 |
其中:股票投资 |
86,449,157 |
90,158,350 |
151,799,281 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
5,402,090 |
4,482,762 |
应收利息 |
773 |
1,138 |
6,625 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
256,387 |
314,499 |
211,505 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
93,090,025 |
103,489,194 |
176,307,918 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
226 |
5,616,391 |
- |
应付赎回款 |
1,631,423 |
1,063,000 |
8,108,952 |
应付管理人报酬 |
101,259 |
107,569 |
258,824 |
应付托管费 |
16,877 |
17,928 |
43,137 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
97,386 |
352,033 |
351,743 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
120,639 |
79,633 |
101,369 |
负债合计 |
1,967,809 |
7,236,553 |
8,864,025 |
所有者权益 |
实收基金 |
55,496,758 |
65,430,424 |
145,322,548 |
未分配利润 |
35,625,459 |
30,822,217 |
22,121,346 |
所有者权益合计 |
91,122,216 |
96,252,641 |
167,443,893 |
负债和所有者权益总计 |
93,090,025 |
103,489,194 |
176,307,918 |
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