基金经理：庞文杰
| 单位净值:1.2633 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.2633 | 截止日期:2022/5/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)北信瑞丰优选成长股票(009954)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,162,870 | 6,615,726 | 10,268,765 | |
| 结算备付金 | 166,211 | 929,918 | 9,503,235 | |
| 存出保证金 | 54,627 | 67,475 | 35,746 | |
| 交易性金融资产 | 86,449,157 | 90,158,350 | 151,799,281 | |
| 其中：股票投资 | 86,449,157 | 90,158,350 | 151,799,281 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 5,402,090 | 4,482,762 | |
| 应收利息 | 773 | 1,138 | 6,625 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 256,387 | 314,499 | 211,505 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 93,090,025 | 103,489,194 | 176,307,918 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 226 | 5,616,391 | - | |
| 应付赎回款 | 1,631,423 | 1,063,000 | 8,108,952 | |
| 应付管理人报酬 | 101,259 | 107,569 | 258,824 | |
| 应付托管费 | 16,877 | 17,928 | 43,137 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | 97,386 | 352,033 | 351,743 | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 120,639 | 79,633 | 101,369 | |
| 负债合计 | 1,967,809 | 7,236,553 | 8,864,025 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 55,496,758 | 65,430,424 | 145,322,548 | |
| 未分配利润 | 35,625,459 | 30,822,217 | 22,121,346 | |
| 所有者权益合计 | 91,122,216 | 96,252,641 | 167,443,893 | |
| 负债和所有者权益总计 | 93,090,025 | 103,489,194 | 176,307,918 | |
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