基金经理：李会忠
| 单位净值:0.5060 | 累计净值:0.5060 | 截止日期:2026/3/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)格林稳健价值混合C(009941)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,762,180 | 2,827,193 | 3,128,592 | 3,520,344 |
| 结算备付金 | 8,273 | 8,244 | 8,197 | 8,152 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 48,486,416 | 43,727,394 | 46,297,912 | 53,716,683 |
| 其中：股票投资 | 48,486,416 | 43,727,394 | 46,297,912 | 53,716,683 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 421,475 | 8,504 | 1,765 | 1,530 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 53,678,344 | 46,571,335 | 49,436,466 | 57,246,709 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 2,464,673 | 279,481 | 157 | 31 |
| 应付管理人报酬 | 44,067 | 49,754 | 51,540 | 57,593 |
| 应付托管费 | 7,345 | 8,292 | 8,590 | 9,599 |
| 应付销售服务费 | 6,788 | 6,061 | 6,321 | 7,195 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 41,238 | 85,000 | 52,214 | 125,000 |
| 负债合计 | 2,564,111 | 428,588 | 118,822 | 199,418 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 91,705,336 | 71,346,770 | 75,581,329 | 79,993,741 |
| 未分配利润 | -40,591,102 | -25,204,023 | -26,263,685 | -22,946,450 |
| 所有者权益合计 | 51,114,234 | 46,142,747 | 49,317,644 | 57,047,290 |
| 负债和所有者权益总计 | 53,678,344 | 46,571,335 | 49,436,466 | 57,246,709 |
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