基金经理：尹鲁晋
| 单位净值:0.9647 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:0.9647 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)格林泓利增强债券C(009917)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,890 | 3,470 | 185,191 | 73,906 |
| 结算备付金 | 999 | 6,301 | 1 | 1 |
| 存出保证金 | 251 | 186 | - | - |
| 交易性金融资产 | 125,437 | 213,239 | - | - |
| 其中：股票投资 | 12,778 | 11,670 | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 112,659 | 201,569 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,833 | 2,411 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 200 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 141,611 | 225,606 | 185,192 | 73,907 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,411 | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | - | - | - | - |
| 应付托管费 | 11 | 23 | 15 | 31 |
| 应付销售服务费 | 4 | 4 | 12 | 121 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 501 | 244 | - | 44,623 |
| 负债合计 | 1,929 | 270 | 27 | 44,775 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 137,244 | 222,574 | 184,047 | 29,290 |
| 未分配利润 | 2,438 | 2,762 | 1,119 | -159 |
| 所有者权益合计 | 139,682 | 225,336 | 185,165 | 29,132 |
| 负债和所有者权益总计 | 141,611 | 225,606 | 185,192 | 73,907 |
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