基金经理：车广路
| 单位净值:1.4951 | 净值增长率:-1.79% | 净值增长率:-1.79% | 累计净值:1.6376 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)湘财长泽灵活配置混合A(009907)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,469,481 | 9,267,552 | 84,168,167 | 20,537,246 |
| 结算备付金 | 255 | 254 | 253 | 253 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 532,585,383 | 492,285,264 | 376,429,005 | 725,344,816 |
| 其中：股票投资 | 488,615,000 | 459,189,031 | 366,035,253 | 679,428,462 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 43,970,382 | 33,096,233 | 10,393,751 | 45,916,354 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 154,026,037 | 142,990,078 | 100,000,040 | 48,993,726 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 32,545 | 3,752,690 | 9,380 | 11,208,111 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 691,113,701 | 648,295,837 | 560,606,844 | 806,084,151 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 2,148,517 | 1,117,571 | 20,302,559 | 24,973,427 |
| 应付管理人报酬 | 690,718 | 654,153 | 581,710 | 840,319 |
| 应付托管费 | 115,120 | 109,025 | 96,952 | 140,053 |
| 应付销售服务费 | 102,558 | 82,438 | 41,972 | 98,600 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 221,923 | 196,946 | 126,743 | 195,686 |
| 负债合计 | 3,278,837 | 2,160,133 | 21,149,935 | 26,248,086 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 517,811,112 | 501,017,567 | 477,044,935 | 700,416,900 |
| 未分配利润 | 170,023,752 | 145,118,137 | 62,411,974 | 79,419,165 |
| 所有者权益合计 | 687,834,864 | 646,135,704 | 539,456,909 | 779,836,065 |
| 负债和所有者权益总计 | 691,113,701 | 648,295,837 | 560,606,844 | 806,084,151 |
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