基金经理：徐亦达
| 单位净值:1.2731 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.4156 | 截止日期:2023/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)湘财长泽灵活配置混合A(009907)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,367,715 | 10,564,754 | 8,381,557 | 25,404,606 |
| 结算备付金 | 251 | 261,612 | 24,235,614 | 60,142,243 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 147,787,296 | 206,177,622 | 302,127,983 | 585,278,290 |
| 其中：股票投资 | 115,900,492 | 155,204,462 | 236,210,071 | 517,799,629 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 31,886,805 | 50,973,160 | 65,917,912 | 67,478,661 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 6,000,000 | 16,300,143 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | 1,110,410 | 1,518,857 | 1,010,065 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 22,458 | 1,894 | 8,267 | 12,844 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 158,177,720 | 218,116,293 | 342,272,277 | 688,148,191 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 9,699,865 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,213,362 | 974,903 | 3,504,143 | 4,580,354 |
| 应付管理人报酬 | 198,565 | 273,459 | 420,489 | 884,049 |
| 应付托管费 | 33,094 | 45,577 | 70,081 | 147,341 |
| 应付销售服务费 | 18,424 | 24,151 | 47,781 | 107,233 |
| 应付交易费用 | - | 3,057 | 3,280 | 1,431 |
| 应交税费 | 3,167 | 6,225 | 5,806 | 4,893 |
| 应付利息 | - | - | 6,222 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 205,651 | 159,001 | 279,887 | 155,884 |
| 负债合计 | 1,672,262 | 1,486,372 | 14,037,554 | 5,881,185 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 132,592,509 | 171,888,605 | 307,774,428 | 631,766,767 |
| 未分配利润 | 23,912,949 | 44,741,316 | 20,460,296 | 50,500,239 |
| 所有者权益合计 | 156,505,458 | 216,629,920 | 328,234,723 | 682,267,005 |
| 负债和所有者权益总计 | 158,177,720 | 218,116,293 | 342,272,277 | 688,148,191 |
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