基金经理：李耀柱
| 单位净值:0.5613 | 净值增长率:-1.63% | 净值增长率:-1.63% | 累计净值:0.5613 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发港股通成长精选股票C(009897)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 223,351,084 | 205,333,385 | 262,600,782 | 258,696,287 |
| 结算备付金 | 13,590,285 | 13,463,586 | 13,401,137 | 74,830,463 |
| 存出保证金 | 17,609 | 32 | 78,389 | 85,434 |
| 交易性金融资产 | 1,829,991,289 | 1,936,741,429 | 2,222,803,916 | 2,410,148,911 |
| 其中：股票投资 | 1,829,991,289 | 1,923,691,457 | 2,209,868,282 | 2,386,779,600 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 13,049,972 | 12,935,634 | 23,369,312 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 526,470 | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 145,557 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 5,915,113 | - | 5,814,535 | - |
| 应收申购款 | 364,332 | 452,140 | 519,598 | 555,961 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,073,756,183 | 2,156,136,130 | 2,505,218,357 | 2,744,317,055 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 393 | 393 | 451 | 477 |
| 应付赎回款 | 3,173,274 | 7,690,908 | 1,539,782 | 72,897,438 |
| 应付管理人报酬 | 2,112,569 | 2,178,291 | 3,120,089 | 3,358,088 |
| 应付托管费 | 352,095 | 363,048 | 520,015 | 559,681 |
| 应付销售服务费 | 185,207 | 191,933 | 210,525 | 212,747 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 471,870 | 209,420 | 642,581 | 354,164 |
| 负债合计 | 6,295,409 | 10,633,993 | 6,033,443 | 77,382,595 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,280,500,664 | 4,145,711,287 | 4,262,562,839 | 4,196,256,157 |
| 未分配利润 | -2,213,039,889 | -2,000,209,150 | -1,763,377,926 | -1,529,321,697 |
| 所有者权益合计 | 2,067,460,775 | 2,145,502,137 | 2,499,184,914 | 2,666,934,459 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,073,756,183 | 2,156,136,130 | 2,505,218,357 | 2,744,317,055 |
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