基金经理：程涛涛
| 单位净值:1.0419 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1451 | 截止日期:2025/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华润元大润禧39个月定开债C(009890)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,954,794 | 1,251,635 | 1,894,614 | 1,386,492 |
| 结算备付金 | 481 | - | 33,834,922 | 10,005,256 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 1,290,654,760 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,206,749,676 | 11,171,101,401 | 8,017,863,925 | 5,495,734,885 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 2,986,233,297 | 3,063,892,846 | - | 1,563,213,542 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 55,852 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,043,019 | 995,644 | 1,020,202 | 484,005 |
| 应付托管费 | 347,673 | 331,881 | 340,067 | 161,335 |
| 应付销售服务费 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 264,645 | 346,351 | 314,994 | 216,286 |
| 负债合计 | 2,987,888,638 | 3,065,566,726 | 1,675,267 | 1,564,131,024 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,901,340,266 | 7,901,340,266 | 7,901,340,266 | 3,600,110,921 |
| 未分配利润 | 317,520,771 | 204,194,409 | 114,848,392 | 331,492,940 |
| 所有者权益合计 | 8,218,861,038 | 8,105,534,675 | 8,016,188,659 | 3,931,603,861 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,206,749,676 | 11,171,101,401 | 8,017,863,925 | 5,495,734,885 |
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