基金经理：王永明
| 单位净值:0.8830 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:0.8830 | 截止日期:2023/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华景气行业混合C(009886)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 26,824,566 | 86,935,466 | 59,193,197 | 103,685,199 |
| 结算备付金 | 108,844,034 | 28,692,306 | 36,068,213 | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 770,045,968 | 828,305,086 | 977,133,993 | 806,884,692 |
| 其中：股票投资 | 770,045,968 | 828,305,086 | 977,133,993 | 806,884,692 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 8,301 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 421,312 | 5,606,380 | 2,074,416 | 6,495,856 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 906,135,880 | 949,539,237 | 1,074,469,820 | 917,074,049 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 11,378,655 | - | - |
| 应付赎回款 | 117,430 | 626,678 | 3,212,304 | 1,645,542 |
| 应付管理人报酬 | 1,138,697 | 1,183,395 | 1,275,459 | 1,120,068 |
| 应付托管费 | 189,783 | 197,232 | 212,576 | 186,678 |
| 应付销售服务费 | 30,864 | 37,871 | 53,559 | 46,588 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 159,234 | 204,901 | 108,061 | 206,807 |
| 负债合计 | 1,636,007 | 13,628,732 | 4,861,959 | 3,205,683 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 877,158,327 | 988,148,122 | 939,957,695 | 714,377,160 |
| 未分配利润 | 27,341,545 | -52,237,617 | 129,650,166 | 199,491,206 |
| 所有者权益合计 | 904,499,873 | 935,910,505 | 1,069,607,861 | 913,868,366 |
| 负债和所有者权益总计 | 906,135,880 | 949,539,237 | 1,074,469,820 | 917,074,049 |
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