基金经理：王永明
| 单位净值:0.8672 | 净值增长率:7.82% | 累计净值:0.8672 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华景气行业混合C(009886)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,308,906 | 87,947,015 | 26,824,566 | 86,935,466 |
| 结算备付金 | 53,476,081 | 106,911,109 | 108,844,034 | 28,692,306 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 316,908,262 | 547,838,729 | 770,045,968 | 828,305,086 |
| 其中：股票投资 | 306,799,284 | 547,838,729 | 770,045,968 | 828,305,086 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 10,108,978 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 10,340,305 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 203,224 | - | - | - |
| 应收申购款 | 18,552 | 26,102 | 421,312 | 5,606,380 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 392,255,331 | 742,722,956 | 906,135,880 | 949,539,237 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 11,378,655 |
| 应付赎回款 | 112,618 | 832,064 | 117,430 | 626,678 |
| 应付管理人报酬 | 392,730 | 758,920 | 1,138,697 | 1,183,395 |
| 应付托管费 | 65,455 | 126,487 | 189,783 | 197,232 |
| 应付销售服务费 | 20,262 | 24,769 | 30,864 | 37,871 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 104,120 | 205,403 | 159,234 | 204,901 |
| 负债合计 | 695,185 | 1,947,641 | 1,636,007 | 13,628,732 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 462,206,358 | 830,612,769 | 877,158,327 | 988,148,122 |
| 未分配利润 | -70,646,213 | -89,837,454 | 27,341,545 | -52,237,617 |
| 所有者权益合计 | 391,560,145 | 740,775,315 | 904,499,873 | 935,910,505 |
| 负债和所有者权益总计 | 392,255,331 | 742,722,956 | 906,135,880 | 949,539,237 |
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