基金经理：栾超
| 单位净值:0.9900 | 净值增长率:1.96% | 累计净值:0.9900 | 截止日期:2023/3/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华景气行业混合C(009886)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 59,193,197 | 103,685,199 | 200,872,878 | 811,644,867 |
| 结算备付金 | 36,068,213 | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 977,133,993 | 806,884,692 | 1,503,098,026 | 668,744,626 |
| 其中：股票投资 | 977,133,993 | 806,884,692 | 1,503,098,026 | 668,744,626 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 2,184,757 | - |
| 应收利息 | - | 8,301 | 20,113 | 66,262 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,074,416 | 6,495,856 | 756,890 | 1,467,348 |
| 其他资产 | - | - | - | 300 |
| 资产总计 | 1,074,469,820 | 917,074,049 | 1,706,932,662 | 1,481,923,404 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 3,212,304 | 1,645,542 | 71,374,147 | 37,007,549 |
| 应付管理人报酬 | 1,275,459 | 1,120,068 | 2,043,970 | 1,958,171 |
| 应付托管费 | 212,576 | 186,678 | 340,662 | 326,362 |
| 应付销售服务费 | 53,559 | 46,588 | 42,235 | 110,126 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 7 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 108,061 | 206,807 | 241,546 | 181,274 |
| 负债合计 | 4,861,959 | 3,205,683 | 74,042,567 | 39,583,482 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 939,957,695 | 714,377,160 | 1,455,562,012 | 1,393,558,898 |
| 未分配利润 | 129,650,166 | 199,491,206 | 177,328,084 | 48,781,024 |
| 所有者权益合计 | 1,069,607,861 | 913,868,366 | 1,632,890,095 | 1,442,339,922 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,074,469,820 | 917,074,049 | 1,706,932,662 | 1,481,923,404 |
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