基金经理：赖庆鑫
| 单位净值:1.0036 | 净值增长率:-1.44% | 净值增长率:-1.44% | 累计净值:1.0036 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华景气行业混合C(009886)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 689,991 | 4,017,938 | 11,308,906 | 87,947,015 |
| 结算备付金 | 22,823,330 | 49,947,517 | 53,476,081 | 106,911,109 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 296,897,695 | 307,260,098 | 316,908,262 | 547,838,729 |
| 其中：股票投资 | 296,897,695 | 306,580,515 | 306,799,284 | 547,838,729 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 679,583 | 10,108,978 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 10,340,305 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 168,931 | - | 203,224 | - |
| 应收申购款 | 14,830 | 79,883 | 18,552 | 26,102 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 320,594,777 | 361,305,436 | 392,255,331 | 742,722,956 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,997,301 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 571,629 | 388,854 | 112,618 | 832,064 |
| 应付管理人报酬 | 304,759 | 377,927 | 392,730 | 758,920 |
| 应付托管费 | 50,793 | 62,988 | 65,455 | 126,487 |
| 应付销售服务费 | 16,066 | 19,429 | 20,262 | 24,769 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 2 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 103,758 | 204,537 | 104,120 | 205,403 |
| 负债合计 | 5,044,306 | 1,053,737 | 695,185 | 1,947,641 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 360,505,205 | 416,512,778 | 462,206,358 | 830,612,769 |
| 未分配利润 | -44,954,735 | -56,261,078 | -70,646,213 | -89,837,454 |
| 所有者权益合计 | 315,550,471 | 360,251,700 | 391,560,145 | 740,775,315 |
| 负债和所有者权益总计 | 320,594,777 | 361,305,436 | 392,255,331 | 742,722,956 |
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