基金经理：张城源
| 单位净值:0.8643 | 净值增长率:-1.36% | 净值增长率:-1.36% | 累计净值:0.8643 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏磐锐一年定开混合C(009838)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,690,541 | 31,626,529 | 32,207,693 | 271,387,092 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 67,178 | 17,760 | 266,613 | 75,914 |
| 交易性金融资产 | 232,744,227 | 566,950,996 | 592,907,941 | 1,093,213,454 |
| 其中：股票投资 | 232,744,227 | 566,950,996 | 592,907,941 | 1,093,213,454 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 20,000,000 | 20,000,000 | 261,400,000 |
| 应收证券清算款 | 4,354,591 | - | 197,508 | 41,167,492 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 245,856,537 | 618,595,286 | 645,579,755 | 1,667,243,951 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 248 | 20,000,000 | 20,007,902 | 212,126,292 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 122,337 | 304,383 | 302,777 | 772,159 |
| 应付托管费 | 40,779 | 101,461 | 100,926 | 257,386 |
| 应付销售服务费 | 5,113 | 12,617 | 12,574 | 13,683 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 397,116 | 321,743 | 426,166 | 524,761 |
| 负债合计 | 565,594 | 20,740,204 | 20,850,344 | 213,694,281 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 256,436,472 | 493,923,727 | 493,923,727 | 1,323,236,621 |
| 未分配利润 | -11,145,529 | 103,931,354 | 130,805,683 | 130,313,049 |
| 所有者权益合计 | 245,290,943 | 597,855,081 | 624,729,411 | 1,453,549,669 |
| 负债和所有者权益总计 | 245,856,537 | 618,595,286 | 645,579,755 | 1,667,243,951 |
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