单位(元)华夏磐锐一年定开混合C(009838)资产负债表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
22,688,914 |
706,118,814 |
17,547,625 |
结算备付金 |
- |
- |
127,713 |
存出保证金 |
258,143 |
12,768 |
3,358 |
交易性金融资产 |
1,408,942,802 |
175,894,789 |
345,743,326 |
其中:股票投资 |
1,408,942,802 |
175,894,789 |
345,743,326 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
342,600,000 |
- |
应收证券清算款 |
214,289,734 |
7,850,735 |
1,084,024 |
应收利息 |
- |
45,525 |
1,541 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
2,151,631 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,646,179,593 |
1,234,674,263 |
364,507,586 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
354,382,926 |
- |
应付赎回款 |
- |
1,837,621 |
- |
应付管理人报酬 |
771,789 |
237,344 |
166,874 |
应付托管费 |
257,263 |
79,115 |
55,624 |
应付销售服务费 |
13,703 |
6,335 |
4,387 |
应付交易费用 |
- |
208,355 |
41,411 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
807,057 |
170,000 |
84,303 |
负债合计 |
1,849,812 |
356,921,695 |
352,598 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,323,236,621 |
677,311,201 |
304,734,214 |
未分配利润 |
321,093,160 |
200,441,367 |
59,420,774 |
所有者权益合计 |
1,644,329,781 |
877,752,568 |
364,154,988 |
负债和所有者权益总计 |
1,646,179,593 |
1,234,674,263 |
364,507,586 |
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