单位(元)华夏磐锐一年定开混合C(009838)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
16,886,746 |
8,690,541 |
31,626,529 |
32,207,693 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
7,784 |
67,178 |
17,760 |
266,613 |
交易性金融资产 |
283,427,047 |
232,744,227 |
566,950,996 |
592,907,941 |
其中:股票投资 |
283,427,047 |
232,744,227 |
566,950,996 |
592,907,941 |
基金投资 |
- |
- |
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- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
20,000,000 |
20,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
4,354,591 |
- |
197,508 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
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应收申购款 |
- |
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- |
- |
其他资产 |
- |
- |
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- |
资产总计 |
300,321,577 |
245,856,537 |
618,595,286 |
645,579,755 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
248 |
20,000,000 |
20,007,902 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
160,764 |
122,337 |
304,383 |
302,777 |
应付托管费 |
53,588 |
40,779 |
101,461 |
100,926 |
应付销售服务费 |
6,707 |
5,113 |
12,617 |
12,574 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
164,831 |
397,116 |
321,743 |
426,166 |
负债合计 |
385,890 |
565,594 |
20,740,204 |
20,850,344 |
所有者权益 |
实收基金 |
256,436,472 |
256,436,472 |
493,923,727 |
493,923,727 |
未分配利润 |
43,499,215 |
-11,145,529 |
103,931,354 |
130,805,683 |
所有者权益合计 |
299,935,687 |
245,290,943 |
597,855,081 |
624,729,411 |
负债和所有者权益总计 |
300,321,577 |
245,856,537 |
618,595,286 |
645,579,755 |
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