基金经理：张城源
| 单位净值:1.1699 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.1699 | 截止日期:2023/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏磐锐一年定开混合C(009838)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 22,688,914 | 706,118,814 | 17,547,625 | |
| 结算备付金 | - | - | 127,713 | |
| 存出保证金 | 258,143 | 12,768 | 3,358 | |
| 交易性金融资产 | 1,408,942,802 | 175,894,789 | 345,743,326 | |
| 其中：股票投资 | 1,408,942,802 | 175,894,789 | 345,743,326 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | 342,600,000 | - | |
| 应收证券清算款 | 214,289,734 | 7,850,735 | 1,084,024 | |
| 应收利息 | - | 45,525 | 1,541 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | 2,151,631 | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 1,646,179,593 | 1,234,674,263 | 364,507,586 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 354,382,926 | - | |
| 应付赎回款 | - | 1,837,621 | - | |
| 应付管理人报酬 | 771,789 | 237,344 | 166,874 | |
| 应付托管费 | 257,263 | 79,115 | 55,624 | |
| 应付销售服务费 | 13,703 | 6,335 | 4,387 | |
| 应付交易费用 | - | 208,355 | 41,411 | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 807,057 | 170,000 | 84,303 | |
| 负债合计 | 1,849,812 | 356,921,695 | 352,598 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,323,236,621 | 677,311,201 | 304,734,214 | |
| 未分配利润 | 321,093,160 | 200,441,367 | 59,420,774 | |
| 所有者权益合计 | 1,644,329,781 | 877,752,568 | 364,154,988 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,646,179,593 | 1,234,674,263 | 364,507,586 | |
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