基金经理：刘亮
| 单位净值:0.5246 | 净值增长率:1.55% | 累计净值:0.5746 | 截止日期:2025/6/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信消费升级混合A(009778)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,089,279 | 30,667,816 | 30,850,420 | 19,773,983 |
| 结算备付金 | 1,172,489 | 83,836 | 73,289 | 157,996 |
| 存出保证金 | 70,257 | 57,820 | 38,118 | 26,222 |
| 交易性金融资产 | 165,308,560 | 135,461,087 | 158,751,530 | 212,468,315 |
| 其中：股票投资 | 156,541,034 | 128,250,220 | 147,895,015 | 198,614,977 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,767,526 | 7,210,867 | 10,856,515 | 13,853,339 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 129,662 |
| 应收申购款 | 61,719 | 23,847 | 12,214 | 127,539 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 175,702,305 | 166,294,406 | 189,725,571 | 232,683,716 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 169,032 | 840,237 | 9,874,754 | 2,360,899 |
| 应付赎回款 | 86,743 | 91,307 | 381,551 | 363,755 |
| 应付管理人报酬 | 176,923 | 169,174 | 183,571 | 289,731 |
| 应付托管费 | 29,487 | 28,196 | 30,595 | 38,631 |
| 应付销售服务费 | 24,474 | 24,768 | 27,561 | 35,828 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 443,420 | 223,865 | 218,089 | 235,806 |
| 负债合计 | 930,079 | 1,377,547 | 10,716,121 | 3,324,650 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 372,857,066 | 401,035,811 | 433,223,449 | 467,831,526 |
| 未分配利润 | -198,084,840 | -236,118,952 | -254,213,999 | -238,472,460 |
| 所有者权益合计 | 174,772,226 | 164,916,860 | 179,009,450 | 229,359,066 |
| 负债和所有者权益总计 | 175,702,305 | 166,294,406 | 189,725,571 | 232,683,716 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。