单位(元)汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券(009748)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,846,367 |
6,109,164 |
398,729 |
569,555 |
| 结算备付金 |
9,005,772 |
8,916,336 |
15,219,356 |
11,443,930 |
| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
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| 其中：股票投资 |
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| 基金投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
6,435,074,665 |
6,375,935,529 |
6,443,284,767 |
6,378,283,560 |
| 负债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
2,175,687,597 |
2,194,565,368 |
2,342,001,228 |
2,293,706,754 |
| 应付证券清算款 |
- |
399,512 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
524,165 |
530,190 |
508,025 |
522,923 |
| 应付托管费 |
174,722 |
176,730 |
169,342 |
174,308 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
127,114 |
208,673 |
143,947 |
210,307 |
| 负债合计 |
2,176,513,597 |
2,195,880,474 |
2,342,822,543 |
2,294,614,292 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,000,060,655 |
4,000,060,655 |
4,000,060,655 |
4,000,060,442 |
| 未分配利润 |
258,500,412 |
179,994,400 |
100,401,569 |
83,608,825 |
| 所有者权益合计 |
4,258,561,067 |
4,180,055,055 |
4,100,462,224 |
4,083,669,267 |
| 负债和所有者权益总计 |
6,435,074,665 |
6,375,935,529 |
6,443,284,767 |
6,378,283,560 |
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