基金经理：傅煜清
| 单位净值:1.0423 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1533 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:41.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券(009748)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 398,729 | 569,555 | 83,381 | 134,816 |
| 结算备付金 | 15,219,356 | 11,443,930 | 14,226,217 | 24,546,730 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,443,284,767 | 6,378,283,560 | 6,444,845,174 | 6,391,798,173 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 2,342,001,228 | 2,293,706,754 | 2,370,797,566 | 2,327,637,879 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 39,856 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 508,025 | 522,923 | 501,389 | 516,853 |
| 应付托管费 | 169,342 | 174,308 | 167,130 | 172,284 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 143,947 | 210,307 | 135,357 | 206,353 |
| 负债合计 | 2,342,822,543 | 2,294,614,292 | 2,371,601,443 | 2,328,573,225 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,000,060,655 | 4,000,060,442 | 4,000,060,222 | 4,000,060,005 |
| 未分配利润 | 100,401,569 | 83,608,825 | 73,183,509 | 63,164,943 |
| 所有者权益合计 | 4,100,462,224 | 4,083,669,267 | 4,073,243,731 | 4,063,224,948 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,443,284,767 | 6,378,283,560 | 6,444,845,174 | 6,391,798,173 |
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