基金经理：顾鑫峰
| 单位净值:0.8567 | 净值增长率:10.56% | 累计净值:0.8567 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏成长精选6个月定开混合A(009697)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 33,007,931 | 84,188,886 | 66,865,625 | 47,477,850 |
| 结算备付金 | 4,715,394 | 807,096 | 324,407 | 1,426,345 |
| 存出保证金 | 530,165 | 252,113 | 332,105 | 409,500 |
| 交易性金融资产 | 440,549,296 | 526,142,622 | 657,952,871 | 708,530,953 |
| 其中：股票投资 | 440,549,296 | 526,142,622 | 657,952,871 | 705,399,081 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 3,131,872 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,530,658 | 50,427,455 | 295,707 | 11,863,669 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 122,422 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 481,333,444 | 661,818,172 | 725,893,138 | 769,708,317 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 10,629,651 | 91,154,979 | 39 | 4,016,611 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 477,307 | 569,587 | 876,294 | 984,035 |
| 应付托管费 | 79,551 | 94,931 | 146,049 | 164,006 |
| 应付销售服务费 | 49,859 | 58,884 | 74,337 | 84,768 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 1 | - | 14 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,188,446 | 1,389,940 | 1,124,125 | 1,344,240 |
| 负债合计 | 12,424,814 | 93,268,323 | 2,220,843 | 6,593,673 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 668,646,925 | 708,515,973 | 770,255,699 | 809,586,081 |
| 未分配利润 | -199,738,295 | -139,966,125 | -46,583,405 | -46,471,437 |
| 所有者权益合计 | 468,908,630 | 568,549,849 | 723,672,295 | 763,114,644 |
| 负债和所有者权益总计 | 481,333,444 | 661,818,172 | 725,893,138 | 769,708,317 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。