基金经理：杨栋
| 单位净值:1.3328 | 净值增长率:-1.70% | 净值增长率:-1.70% | 累计净值:1.3328 | 截止日期:2025/3/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国积极成长一年定期开放混合(009693)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 87,235,647 | 49,876,032 | 39,309,004 | 34,433,943 |
| 结算备付金 | 434,817 | 171,415 | 1,441,827 | 3,085,108 |
| 存出保证金 | 120,548 | 246,375 | 352,270 | 608,691 |
| 交易性金融资产 | 775,266,017 | 956,257,515 | 1,256,348,743 | 1,224,324,033 |
| 其中：股票投资 | 775,266,017 | 956,257,515 | 1,256,307,322 | 1,223,024,914 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 41,421 | 1,299,119 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 19,113 | - | 274,080 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 863,076,143 | 1,006,551,337 | 1,297,725,924 | 1,262,451,775 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 15,214,160 | 4 | 3,880,461 | 11,481,171 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 880,566 | 1,000,968 | 1,549,241 | 1,620,050 |
| 应付托管费 | 146,761 | 166,828 | 258,207 | 270,008 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 0 | 5 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 285,872 | 260,123 | 962,309 | 1,725,778 |
| 负债合计 | 16,527,360 | 1,427,923 | 6,650,219 | 15,097,011 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 805,926,850 | 805,926,850 | 1,013,756,926 | 1,013,756,926 |
| 未分配利润 | 40,621,933 | 199,196,564 | 277,318,780 | 233,597,838 |
| 所有者权益合计 | 846,548,783 | 1,005,123,414 | 1,291,075,706 | 1,247,354,764 |
| 负债和所有者权益总计 | 863,076,143 | 1,006,551,337 | 1,297,725,924 | 1,262,451,775 |
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