基金经理：
| 单位净值:1.1300 | 累计净值:1.1700 | 截止日期:2025/11/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联融慧双欣一年定开债券A(009675)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/9/12 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,206,674 | 170,096 | 151,768 | 335,927 |
| 结算备付金 | 370,954 | 176,795 | 515,246 | 1,063,119 |
| 存出保证金 | 5,195 | 5,042 | 13,229 | 10,479 |
| 交易性金融资产 | 35,042,332 | 58,788,524 | 65,921,519 | 151,162,054 |
| 其中：股票投资 | 3,065,924 | 3,883,466 | 4,284,349 | 12,068,144 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 31,976,408 | 54,905,058 | 61,637,171 | 139,093,911 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 127,671 | 468,838 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 36,752,826 | 59,609,296 | 66,601,762 | 152,571,579 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 7,700,765 | 35,549,671 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 287,793 |
| 应付赎回款 | 541,572 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 5,313 | 19,550 | 19,789 | 38,300 |
| 应付托管费 | 2,125 | 7,820 | 7,915 | 15,320 |
| 应付销售服务费 | 186 | 581 | 589 | 989 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 118 | 6,507 | 3,561 | 10,384 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 81,256 | 61,157 | 38,420 | 94,788 |
| 负债合计 | 630,570 | 95,615 | 7,771,040 | 35,997,245 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 31,991,164 | 53,028,954 | 53,028,954 | 109,438,679 |
| 未分配利润 | 4,131,093 | 6,484,726 | 5,801,768 | 7,135,656 |
| 所有者权益合计 | 36,122,256 | 59,513,680 | 58,830,722 | 116,574,335 |
| 负债和所有者权益总计 | 36,752,826 | 59,609,296 | 66,601,762 | 152,571,579 |
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