基金经理：刘禹良
| 单位净值:0.8752 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:0.8752 | 截止日期:2026/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇丰晋信中小盘低波动股票A(009658)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,290,469 | 4,006,328 | 4,061,090 | 4,761,982 |
| 结算备付金 | 73,208 | 35,134 | 31,235 | 104,376 |
| 存出保证金 | 12,612 | 10,005 | 11,257 | 6,643 |
| 交易性金融资产 | 42,327,532 | 50,194,045 | 56,603,251 | 61,135,745 |
| 其中：股票投资 | 42,327,532 | 50,194,045 | 56,603,251 | 61,135,745 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 58,682 | 110,006 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,708 | 900 | 10,876 | 354 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 45,771,211 | 54,356,417 | 60,717,708 | 66,009,101 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 637,049 | 125,394 | 59,034 | 150,188 |
| 应付赎回款 | 94,836 | 97,128 | 26,476 | 35,862 |
| 应付管理人报酬 | 47,698 | 55,831 | 59,969 | 67,662 |
| 应付托管费 | 7,950 | 9,305 | 9,995 | 11,277 |
| 应付销售服务费 | 1,341 | 1,607 | 1,559 | 1,745 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 96,036 | 117,541 | 71,972 | 166,118 |
| 负债合计 | 884,910 | 406,807 | 229,005 | 432,852 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 54,844,844 | 62,625,457 | 73,931,177 | 81,030,157 |
| 未分配利润 | -9,958,543 | -8,675,847 | -13,442,474 | -15,453,908 |
| 所有者权益合计 | 44,886,301 | 53,949,610 | 60,488,704 | 65,576,249 |
| 负债和所有者权益总计 | 45,771,211 | 54,356,417 | 60,717,708 | 66,009,101 |
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