基金经理：吕越超
| 单位净值:1.1785 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.1785 | 截止日期:2023/12/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通成长甄选混合C(009652)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 64,947,934 | 39,694,597 | 18,654,372 | 46,430,456 |
| 结算备付金 | 4,130,922 | 4,177,374 | 1,211,704 | 8,179,947 |
| 存出保证金 | 692,279 | 476,169 | 404,389 | 656,946 |
| 交易性金融资产 | 1,053,260,929 | 1,017,638,281 | 753,999,633 | 807,811,973 |
| 其中：股票投资 | 1,053,260,929 | 989,386,637 | 725,996,838 | 807,811,973 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 28,251,644 | 28,002,795 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,684,090 | 11,063,315 | 955,839 | 8,616,343 |
| 应收利息 | - | - | - | 13,693 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 18,572,977 | 454,132 | 10,944,539 | 1,046,312 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,147,289,130 | 1,073,503,868 | 786,170,476 | 872,755,671 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,966,912 | - | 5,989,077 | - |
| 应付赎回款 | 5,497,937 | 3,538,799 | 9,196,615 | 5,515,611 |
| 应付管理人报酬 | 1,701,756 | 1,409,485 | 858,461 | 1,101,274 |
| 应付托管费 | 283,626 | 234,914 | 143,077 | 183,546 |
| 应付销售服务费 | 242,328 | 195,887 | 77,979 | 96,130 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 3,198,040 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,683,838 | 2,287,646 | 975,927 | 184,214 |
| 负债合计 | 14,376,396 | 7,666,731 | 17,241,135 | 10,278,814 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 702,710,010 | 779,238,005 | 482,886,308 | 525,377,899 |
| 未分配利润 | 430,202,724 | 286,599,133 | 286,043,033 | 337,098,957 |
| 所有者权益合计 | 1,132,912,734 | 1,065,837,137 | 768,929,341 | 862,476,856 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,147,289,130 | 1,073,503,868 | 786,170,476 | 872,755,671 |
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