基金经理：吴昊
| 单位净值:0.8926 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:0.8926 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通成长甄选混合C(009652)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 32,980,865 | 44,680,381 | 64,947,934 | 39,694,597 |
| 结算备付金 | 5,407,111 | 3,067,459 | 4,130,922 | 4,177,374 |
| 存出保证金 | 307,609 | 484,858 | 692,279 | 476,169 |
| 交易性金融资产 | 551,920,125 | 731,721,396 | 1,053,260,929 | 1,017,638,281 |
| 其中：股票投资 | 551,920,125 | 731,721,396 | 1,053,260,929 | 989,386,637 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 28,251,644 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,127,833 | 1,287,658 | 5,684,090 | 11,063,315 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 594,678 | 2,128,019 | 18,572,977 | 454,132 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 594,338,220 | 783,369,771 | 1,147,289,130 | 1,073,503,868 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,771,487 | 3,873,729 | 3,966,912 | - |
| 应付赎回款 | 1,340,344 | 1,558,992 | 5,497,937 | 3,538,799 |
| 应付管理人报酬 | 588,702 | 831,015 | 1,701,756 | 1,409,485 |
| 应付托管费 | 98,117 | 138,503 | 283,626 | 234,914 |
| 应付销售服务费 | 68,152 | 99,335 | 242,328 | 195,887 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,245,456 | 2,177,169 | 2,683,838 | 2,287,646 |
| 负债合计 | 10,112,257 | 8,678,743 | 14,376,396 | 7,666,731 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 688,277,050 | 693,019,189 | 702,710,010 | 779,238,005 |
| 未分配利润 | -104,051,088 | 81,671,838 | 430,202,724 | 286,599,133 |
| 所有者权益合计 | 584,225,963 | 774,691,028 | 1,132,912,734 | 1,065,837,137 |
| 负债和所有者权益总计 | 594,338,220 | 783,369,771 | 1,147,289,130 | 1,073,503,868 |
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