基金经理：吴昊
| 单位净值:1.4354 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:1.4354 | 截止日期:2026/1/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通成长甄选混合C(009652)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,070,450 | 29,165,263 | 32,980,865 | 44,680,381 |
| 结算备付金 | 2,655,366 | 2,649,362 | 5,407,111 | 3,067,459 |
| 存出保证金 | 335,969 | 304,887 | 307,609 | 484,858 |
| 交易性金融资产 | 334,391,829 | 378,006,024 | 551,920,125 | 731,721,396 |
| 其中：股票投资 | 332,653,817 | 374,978,564 | 551,920,125 | 731,721,396 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,738,012 | 3,027,460 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 9,113,020 | - | 3,127,833 | 1,287,658 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 184,120 | - | - | - |
| 应收申购款 | 116,880 | 302,224 | 594,678 | 2,128,019 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 366,867,633 | 410,427,759 | 594,338,220 | 783,369,771 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,600,293 | 2,045,602 | 5,771,487 | 3,873,729 |
| 应付赎回款 | 1,079,514 | 2,280,359 | 1,340,344 | 1,558,992 |
| 应付管理人报酬 | 343,828 | 430,697 | 588,702 | 831,015 |
| 应付托管费 | 57,305 | 71,783 | 98,117 | 138,503 |
| 应付销售服务费 | 41,766 | 57,753 | 68,152 | 99,335 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3 | 3 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 650,254 | 1,012,815 | 2,245,456 | 2,177,169 |
| 负债合计 | 6,772,962 | 5,899,011 | 10,112,257 | 8,678,743 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 377,328,600 | 460,672,943 | 688,277,050 | 693,019,189 |
| 未分配利润 | -17,233,929 | -56,144,194 | -104,051,088 | 81,671,838 |
| 所有者权益合计 | 360,094,671 | 404,528,748 | 584,225,963 | 774,691,028 |
| 负债和所有者权益总计 | 366,867,633 | 410,427,759 | 594,338,220 | 783,369,771 |
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