基金经理：宋方云
| 单位净值:0.4574 | 净值增长率:-1.32% | 净值增长率:-1.32% | 累计净值:0.4574 | 截止日期:2025/3/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银证券优选行业龙头混合C(009641)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,250,089 | 6,500,889 | 8,649,801 | 8,350,405 |
| 结算备付金 | 258,436 | 256,552 | 389,527 | 241,192 |
| 存出保证金 | 39,598 | 32,283 | 62,370 | 44,754 |
| 交易性金融资产 | 52,573,863 | 61,812,317 | 95,538,918 | 119,295,104 |
| 其中：股票投资 | 52,573,863 | 61,812,317 | 95,538,918 | 119,295,104 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 794,471 | 1,045,623 | 692,759 | 83,598 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,458 | 14,980 | 22,303 | 28,627 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 58,921,915 | 69,662,644 | 105,355,678 | 128,043,680 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,410,847 | 1,611,158 | 708,792 | 20,160 |
| 应付赎回款 | 25,501 | 128,415 | 50,088 | 130,957 |
| 应付管理人报酬 | 57,366 | 70,013 | 125,267 | 165,820 |
| 应付托管费 | 9,561 | 11,669 | 16,702 | 22,109 |
| 应付销售服务费 | 5,651 | 6,095 | 8,353 | 13,279 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 84,379 | 183,589 | 146,896 | 217,109 |
| 负债合计 | 1,593,305 | 2,010,939 | 1,056,098 | 569,433 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 131,784,192 | 131,459,538 | 134,699,785 | 143,608,005 |
| 未分配利润 | -74,455,581 | -63,807,833 | -30,400,205 | -16,133,758 |
| 所有者权益合计 | 57,328,611 | 67,651,705 | 104,299,580 | 127,474,247 |
| 负债和所有者权益总计 | 58,921,915 | 69,662,644 | 105,355,678 | 128,043,680 |
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