基金经理：宋方云
| 单位净值:0.7233 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:0.7233 | 截止日期:2026/4/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银证券优选行业龙头混合C(009641)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,349,294 | 2,120,035 | 3,509,785 | 5,250,089 |
| 结算备付金 | 526,766 | 218,140 | 815,761 | 258,436 |
| 存出保证金 | 45,569 | 39,130 | 63,903 | 39,598 |
| 交易性金融资产 | 91,581,912 | 55,323,430 | 49,135,333 | 52,573,863 |
| 其中：股票投资 | 89,215,438 | 54,006,912 | 49,135,333 | 52,573,863 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,366,474 | 1,316,517 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,457,176 | 419,809 | 1,383,893 | 794,471 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 440,386 | 114,138 | 8,211 | 5,458 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 101,401,102 | 58,234,682 | 54,916,886 | 58,921,915 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,366,900 | 190,945 | 677,924 | 1,410,847 |
| 应付赎回款 | 2,823,999 | 195,640 | 109,479 | 25,501 |
| 应付管理人报酬 | 92,252 | 52,258 | 56,919 | 57,366 |
| 应付托管费 | 15,375 | 8,710 | 9,486 | 9,561 |
| 应付销售服务费 | 11,390 | 6,577 | 6,241 | 5,651 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 101 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 182,970 | 75,388 | 200,162 | 84,379 |
| 负债合计 | 6,492,988 | 529,518 | 1,060,210 | 1,593,305 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 129,712,001 | 128,958,998 | 127,333,599 | 131,784,192 |
| 未分配利润 | -34,803,886 | -71,253,833 | -73,476,923 | -74,455,581 |
| 所有者权益合计 | 94,908,115 | 57,705,165 | 53,856,676 | 57,328,611 |
| 负债和所有者权益总计 | 101,401,102 | 58,234,682 | 54,916,886 | 58,921,915 |
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