基金经理：赵劼
| 单位净值:0.9935 | 净值增长率:-0.94% | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:0.9935 | 截止日期:2023/9/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞景气优选混合A(009636)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 91,183,155 | 33,947,511 | 43,946,599 | 195,114,265 |
| 结算备付金 | 940,043 | 3,417,607 | 3,192,621 | 5,425,241 |
| 存出保证金 | 360,844 | 422,363 | 546,401 | 803,758 |
| 交易性金融资产 | 623,402,874 | 783,017,728 | 980,013,376 | 1,107,208,330 |
| 其中：股票投资 | 588,404,351 | 748,391,419 | 936,470,169 | 1,107,208,330 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 34,998,523 | 34,626,309 | 43,543,207 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,792,291 | 2,099,759 | - | 259,206 |
| 应收利息 | - | - | - | 24,193 |
| 应收股利 | 4,973 | - | 7,233 | - |
| 应收申购款 | 719,794 | 41,086 | 567,139 | 173,573 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 722,403,974 | 822,946,053 | 1,028,273,368 | 1,309,008,564 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4 | 4,702,156 | 8,686,151 | 1,895,683 |
| 应付赎回款 | 805,412 | 316,760 | 2,449,562 | 2,871,043 |
| 应付管理人报酬 | 936,444 | 1,050,284 | 1,223,402 | 1,689,547 |
| 应付托管费 | 156,074 | 175,047 | 203,900 | 281,591 |
| 应付销售服务费 | 4,771 | 587 | 15,203 | 18,427 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 2,870,797 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,175,006 | 2,584,087 | 2,518,313 | 225,505 |
| 负债合计 | 4,077,712 | 8,828,922 | 15,096,531 | 9,852,593 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 663,878,113 | 732,865,111 | 837,259,231 | 951,599,312 |
| 未分配利润 | 54,448,148 | 81,252,019 | 175,917,606 | 347,556,660 |
| 所有者权益合计 | 718,326,261 | 814,117,131 | 1,013,176,837 | 1,299,155,972 |
| 负债和所有者权益总计 | 722,403,974 | 822,946,053 | 1,028,273,368 | 1,309,008,564 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。