基金经理：张慧
| 单位净值:1.0909 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.0909 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞景气优选混合A(009636)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 33,947,511 | 43,946,599 | 195,114,265 | 178,388,230 |
| 结算备付金 | 3,417,607 | 3,192,621 | 5,425,241 | 10,340,854 |
| 存出保证金 | 422,363 | 546,401 | 803,758 | 1,735,087 |
| 交易性金融资产 | 783,017,728 | 980,013,376 | 1,107,208,330 | 1,435,234,067 |
| 其中：股票投资 | 748,391,419 | 936,470,169 | 1,107,208,330 | 1,435,234,067 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 34,626,309 | 43,543,207 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,099,759 | - | 259,206 | 25,878,654 |
| 应收利息 | - | - | 24,193 | 26,825 |
| 应收股利 | - | 7,233 | - | 14,803 |
| 应收申购款 | 41,086 | 567,139 | 173,573 | 405,256 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 822,946,053 | 1,028,273,368 | 1,309,008,564 | 1,652,023,778 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,702,156 | 8,686,151 | 1,895,683 | 1,091,583 |
| 应付赎回款 | 316,760 | 2,449,562 | 2,871,043 | 22,415,552 |
| 应付管理人报酬 | 1,050,284 | 1,223,402 | 1,689,547 | 2,003,594 |
| 应付托管费 | 175,047 | 203,900 | 281,591 | 333,932 |
| 应付销售服务费 | 587 | 15,203 | 18,427 | 268 |
| 应付交易费用 | - | - | 2,870,797 | 7,065,863 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,584,087 | 2,518,313 | 225,505 | 158,719 |
| 负债合计 | 8,828,922 | 15,096,531 | 9,852,593 | 33,069,510 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 732,865,111 | 837,259,231 | 951,599,312 | 1,321,670,341 |
| 未分配利润 | 81,252,019 | 175,917,606 | 347,556,660 | 297,283,926 |
| 所有者权益合计 | 814,117,131 | 1,013,176,837 | 1,299,155,972 | 1,618,954,268 |
| 负债和所有者权益总计 | 822,946,053 | 1,028,273,368 | 1,309,008,564 | 1,652,023,778 |
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