基金经理：李羿
| 单位净值:1.0305 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2505 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银普嘉87个月定开债券C(009633)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 615,522 | 322,273 | 842,502 | 958,034 |
| 结算备付金 | 250,245,641 | 217,869,502 | 218,988,518 | 223,002,290 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 73,370 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 14,952,059,632 | 15,042,795,325 | 15,044,248,877 | 14,889,553,011 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 6,743,318,107 | 6,861,047,212 | 6,972,350,874 | 6,827,011,270 |
| 应付证券清算款 | - | 65,516 | 198,845 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,009,873 | 1,040,004 | 1,000,914 | 1,027,687 |
| 应付托管费 | 336,624 | 346,668 | 333,638 | 342,563 |
| 应付销售服务费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 282,299 | 400,325 | 296,536 | 400,713 |
| 负债合计 | 6,744,946,904 | 6,862,899,726 | 6,974,180,807 | 6,828,782,234 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,990,000,428 | 7,990,000,428 | 7,990,000,428 | 7,990,000,428 |
| 未分配利润 | 217,112,299 | 189,895,171 | 80,067,642 | 70,770,349 |
| 所有者权益合计 | 8,207,112,727 | 8,179,895,599 | 8,070,068,069 | 8,060,770,777 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,952,059,632 | 15,042,795,325 | 15,044,248,877 | 14,889,553,011 |
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