基金经理：
| 单位净值:0.8494 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:0.8982 | 截止日期:2024/8/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时鑫荣稳健混合A(009545)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/8/22 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,805,704 | 1,393,742 | 2,867,154 | 2,232,118 |
| 结算备付金 | 214,206 | 5,360 | 141,107 | 2,498,918 |
| 存出保证金 | 10,233 | 16,489 | 29,886 | 93,199 |
| 交易性金融资产 | 3,318,900 | 9,789,767 | 37,153,645 | 33,762,718 |
| 其中：股票投资 | - | 4,911,723 | 20,293,266 | 13,414,971 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,318,900 | 4,878,045 | 16,860,379 | 20,347,747 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 13,995,286 |
| 应收证券清算款 | 3,000,155 | 182,641 | 4,774,395 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 102,115 | 2,100 | 11,250 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 9,349,197 | 11,490,115 | 44,968,287 | 52,593,489 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 499,942 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 0 | 514,052 |
| 应付赎回款 | 886 | 603 | 315,401 | 21,427 |
| 应付管理人报酬 | 4,717 | 5,019 | 18,806 | 22,037 |
| 应付托管费 | 472 | 502 | 1,881 | 2,204 |
| 应付销售服务费 | 451 | 179 | 239 | 369 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 87 | 1,156 | 233 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 53,696 | 105,988 | 135,801 | 129,698 |
| 负债合计 | 60,222 | 112,378 | 973,226 | 690,019 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,942,197 | 13,176,768 | 42,822,485 | 47,549,158 |
| 未分配利润 | -1,653,221 | -1,799,031 | 1,172,576 | 4,354,312 |
| 所有者权益合计 | 9,288,976 | 11,377,737 | 43,995,061 | 51,903,470 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,349,197 | 11,490,115 | 44,968,287 | 52,593,489 |
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