基金经理：叶瑜珍
| 单位净值:1.0513 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0773 | 截止日期:2022/11/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:40.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信安泰富利三年定期开放债券A(009543)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,683,069 | 1,618,822 | 14,239,580 | 8,013,850 |
| 结算备付金 | 11,826,599 | 19,097,170 | 25,677,730 | 3,050,506 |
| 存出保证金 | - | - | - | 23,630 |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 27,671 |
| 应收利息 | - | 97,321,813 | 51,605,519 | 88,264,901 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 5,920,971,896 | 5,921,305,495 | 5,420,822,647 |
| 资产总计 | 5,884,197,314 | 6,039,009,701 | 6,012,828,324 | 5,520,203,205 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,891,205,317 | 2,111,996,975 | 2,049,997,520 | 1,620,597,386 |
| 应付证券清算款 | 47,250 | 200,191 | 83,007 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 491,493 | 499,433 | 487,786 | 494,552 |
| 应付托管费 | 163,831 | 166,478 | 162,595 | 164,851 |
| 应付销售服务费 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 应付交易费用 | - | 70,153 | 71,163 | 91,170 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | 335,813 | 280,300 | 348,569 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 135,707 | 70,000 | 94,220 | 130,000 |
| 负债合计 | 1,892,043,600 | 2,113,339,044 | 2,051,176,593 | 1,621,826,530 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,850,280,605 | 3,850,280,605 | 3,850,280,605 | 3,850,280,605 |
| 未分配利润 | 141,873,108 | 75,390,052 | 111,371,126 | 48,096,070 |
| 所有者权益合计 | 3,992,153,714 | 3,925,670,657 | 3,961,651,732 | 3,898,376,675 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,884,197,314 | 6,039,009,701 | 6,012,828,324 | 5,520,203,205 |
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