单位(元)申万菱信安泰富利三年定期开放债券A(009543)资产负债表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,618,822 |
14,239,580 |
8,013,850 |
结算备付金 |
19,097,170 |
25,677,730 |
3,050,506 |
存出保证金 |
- |
- |
23,630 |
交易性金融资产 |
- |
- |
- |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
- |
27,671 |
应收利息 |
97,321,813 |
51,605,519 |
88,264,901 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
5,920,971,896 |
5,921,305,495 |
5,420,822,647 |
资产总计 |
6,039,009,701 |
6,012,828,324 |
5,520,203,205 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
2,111,996,975 |
2,049,997,520 |
1,620,597,386 |
应付证券清算款 |
200,191 |
83,007 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
499,433 |
487,786 |
494,552 |
应付托管费 |
166,478 |
162,595 |
164,851 |
应付销售服务费 |
2 |
2 |
2 |
应付交易费用 |
70,153 |
71,163 |
91,170 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
335,813 |
280,300 |
348,569 |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
70,000 |
94,220 |
130,000 |
负债合计 |
2,113,339,044 |
2,051,176,593 |
1,621,826,530 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,850,280,605 |
3,850,280,605 |
3,850,280,605 |
未分配利润 |
75,390,052 |
111,371,126 |
48,096,070 |
所有者权益合计 |
3,925,670,657 |
3,961,651,732 |
3,898,376,675 |
负债和所有者权益总计 |
6,039,009,701 |
6,012,828,324 |
5,520,203,205 |
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