基金经理：叶瑜珍
| 单位净值:1.0125 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1675 | 截止日期:2026/7/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安泰富利三年定期开放债券A(009543)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 578,855 | 270,770 | 1,100,266 | 943,852 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,029,649,490 | 11,128,890,899 | 11,063,630,160 | 11,163,269,470 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 2,579,249,537 | 2,795,524,719 | 2,815,561,880 | 3,025,960,177 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,075,281 | 1,026,212 | 1,046,707 | 999,401 |
| 应付托管费 | 358,427 | 342,071 | 348,902 | 333,134 |
| 应付销售服务费 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 296,048 | 218,122 | 313,600 | 232,980 |
| 负债合计 | 2,580,979,295 | 2,797,111,126 | 2,817,271,092 | 3,027,525,693 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,976,964,095 | 7,976,964,095 | 7,976,964,095 | 7,976,964,095 |
| 未分配利润 | 471,706,100 | 354,815,678 | 269,394,973 | 158,779,682 |
| 所有者权益合计 | 8,448,670,195 | 8,331,779,773 | 8,246,359,068 | 8,135,743,777 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,029,649,490 | 11,128,890,899 | 11,063,630,160 | 11,163,269,470 |
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