基金经理：林开盛
| 单位净值:1.3490 | 净值增长率:-1.54% | 净值增长率:-1.54% | 累计净值:1.3990 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)太平行业优选A(009537)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,072,441 | 11,980,867 | 14,470,305 | 11,726,480 |
| 结算备付金 | 1,438,513 | 1,559,352 | 1,603,959 | 1,729,967 |
| 存出保证金 | 336,691 | 267,964 | 246,086 | 391,303 |
| 交易性金融资产 | 137,800,854 | 156,483,466 | 149,458,406 | 148,828,543 |
| 其中：股票投资 | 137,800,854 | 156,483,466 | 149,458,406 | 148,828,543 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 12,051,303 | 8,194,373 | 2,084,590 | 14,081,146 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 147,576 | 1,566,399 | 587,940 | 1,523,807 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 167,847,379 | 180,052,421 | 168,451,285 | 178,281,246 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 9,886,895 | 8,954,488 | 1,797,761 | 8,347,555 |
| 应付赎回款 | 309,351 | 451,612 | 1,363,535 | 604,926 |
| 应付管理人报酬 | 155,506 | 164,703 | 175,002 | 192,083 |
| 应付托管费 | 25,918 | 27,451 | 29,167 | 32,014 |
| 应付销售服务费 | 19,797 | 31,662 | 35,482 | 49,676 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 816,715 | 570,752 | 767,225 | 1,174,266 |
| 负债合计 | 11,214,181 | 10,200,668 | 4,168,172 | 10,400,521 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 137,049,369 | 199,358,238 | 207,975,071 | 264,438,348 |
| 未分配利润 | 19,583,829 | -29,506,485 | -43,691,958 | -96,557,622 |
| 所有者权益合计 | 156,633,198 | 169,851,753 | 164,283,113 | 167,880,725 |
| 负债和所有者权益总计 | 167,847,379 | 180,052,421 | 168,451,285 | 178,281,246 |
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