基金经理：林开盛
| 单位净值:0.8471 | 净值增长率:3.17% | 累计净值:0.8971 | 截止日期:2025/1/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)太平行业优选A(009537)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,726,480 | 20,233,155 | 24,539,341 | 5,081,899 |
| 结算备付金 | 1,729,967 | 2,554,560 | 571,117 | 173,224 |
| 存出保证金 | 391,303 | 277,533 | 80,811 | 45,057 |
| 交易性金融资产 | 148,828,543 | 247,050,533 | 182,234,403 | 68,076,890 |
| 其中：股票投资 | 148,828,543 | 247,050,533 | 182,234,403 | 68,076,890 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 14,081,146 | 3,167,173 | 12,205,922 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,523,807 | 11,581,159 | 3,937,880 | 16,641 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 178,281,246 | 284,864,113 | 223,569,474 | 73,393,712 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8,347,555 | - | 17,391,714 | - |
| 应付赎回款 | 604,926 | 2,034,141 | 1,923,538 | 284,763 |
| 应付管理人报酬 | 192,083 | 288,077 | 186,700 | 92,703 |
| 应付托管费 | 32,014 | 48,013 | 31,117 | 15,450 |
| 应付销售服务费 | 49,676 | 89,245 | 29,076 | 7,603 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,174,266 | 997,322 | 892,037 | 235,182 |
| 负债合计 | 10,400,521 | 3,456,798 | 20,454,182 | 635,701 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 264,438,348 | 456,452,187 | 246,674,193 | 116,882,590 |
| 未分配利润 | -96,557,622 | -175,044,873 | -43,558,901 | -44,124,579 |
| 所有者权益合计 | 167,880,725 | 281,407,314 | 203,115,292 | 72,758,011 |
| 负债和所有者权益总计 | 178,281,246 | 284,864,113 | 223,569,474 | 73,393,712 |
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