单位(元)宝盈聚福39个月定开债C(009524)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,568,935 |
652,144 |
819,023 |
4,828,375 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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45,279,363 |
应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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7,964,032,894 |
资产总计 |
8,120,111,816 |
7,997,366,832 |
8,131,343,337 |
8,014,140,632 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
2,162,737,896 |
2,111,085,768 |
2,246,307,914 |
2,174,995,498 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
733,763 |
751,059 |
725,308 |
744,143 |
应付托管费 |
244,588 |
250,353 |
241,769 |
248,048 |
应付销售服务费 |
4 |
4 |
4 |
4 |
应付交易费用 |
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91,920 |
应交税费 |
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应付利息 |
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1,080,494 |
应付利润 |
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其他负债 |
217,441 |
208,729 |
220,849 |
239,000 |
负债合计 |
2,163,933,692 |
2,112,295,914 |
2,247,495,844 |
2,177,399,106 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,780,074,451 |
5,780,074,376 |
5,780,074,105 |
5,780,074,018 |
未分配利润 |
176,103,674 |
104,996,541 |
103,773,388 |
56,667,508 |
所有者权益合计 |
5,956,178,125 |
5,885,070,917 |
5,883,847,493 |
5,836,741,526 |
负债和所有者权益总计 |
8,120,111,816 |
7,997,366,832 |
8,131,343,337 |
8,014,140,632 |
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