基金经理：程逸飞
| 单位净值:1.0019 | 累计净值:1.1053 | 截止日期:2023/12/8 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈聚福39个月定开债C(009524)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,568,935 | 652,144 | 819,023 | 4,828,375 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 45,279,363 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | 7,964,032,894 |
| 资产总计 | 8,120,111,816 | 7,997,366,832 | 8,131,343,337 | 8,014,140,632 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 2,162,737,896 | 2,111,085,768 | 2,246,307,914 | 2,174,995,498 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 733,763 | 751,059 | 725,308 | 744,143 |
| 应付托管费 | 244,588 | 250,353 | 241,769 | 248,048 |
| 应付销售服务费 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 91,920 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | 1,080,494 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 217,441 | 208,729 | 220,849 | 239,000 |
| 负债合计 | 2,163,933,692 | 2,112,295,914 | 2,247,495,844 | 2,177,399,106 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,780,074,451 | 5,780,074,376 | 5,780,074,105 | 5,780,074,018 |
| 未分配利润 | 176,103,674 | 104,996,541 | 103,773,388 | 56,667,508 |
| 所有者权益合计 | 5,956,178,125 | 5,885,070,917 | 5,883,847,493 | 5,836,741,526 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,120,111,816 | 7,997,366,832 | 8,131,343,337 | 8,014,140,632 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。