单位(元)信澳研究优选混合A(009511)资产负债表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
69,121,596 |
48,279,314 |
308,293,833 |
结算备付金 |
2,292,082 |
2,117,066 |
2,814,736 |
存出保证金 |
231,548 |
552,700 |
725,463 |
交易性金融资产 |
1,164,891,008 |
962,382,069 |
1,596,184,292 |
其中:股票投资 |
1,163,173,240 |
960,915,456 |
1,594,054,816 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,717,768 |
1,466,613 |
2,129,476 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
414,170 |
29,809,489 |
- |
应收利息 |
8,718 |
6,060 |
18,954 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,598,082 |
3,882,347 |
1,013,413 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,238,557,204 |
1,047,029,043 |
1,909,050,692 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,450,392 |
- |
19,670,717 |
应付赎回款 |
2,023,960 |
33,429,193 |
31,191,857 |
应付管理人报酬 |
1,571,095 |
1,252,791 |
2,443,181 |
应付托管费 |
261,849 |
208,799 |
407,197 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
1,179,251 |
837,640 |
2,223,879 |
应交税费 |
14 |
4 |
6 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
194,130 |
171,770 |
246,660 |
负债合计 |
7,680,691 |
35,900,196 |
56,183,496 |
所有者权益 |
实收基金 |
789,894,817 |
786,888,439 |
1,783,428,589 |
未分配利润 |
440,981,696 |
224,240,408 |
69,438,606 |
所有者权益合计 |
1,230,876,513 |
1,011,128,847 |
1,852,867,195 |
负债和所有者权益总计 |
1,238,557,204 |
1,047,029,043 |
1,909,050,692 |
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