基金经理：冯明远
| 单位净值:0.9666 | 净值增长率:1.50% | 累计净值:1.1591 | 截止日期:2024/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳研究优选混合A(009511)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 81,817,085 | 81,266,491 | 125,611,567 | 453,305,913 |
| 结算备付金 | 3,743,126 | 3,257,320 | 4,390,522 | 3,029,187 |
| 存出保证金 | 167,465 | 231,897 | 291,335 | 195,998 |
| 交易性金融资产 | 1,378,650,802 | 1,480,284,317 | 1,551,960,440 | 1,508,867,289 |
| 其中：股票投资 | 1,376,539,973 | 1,478,933,532 | 1,542,506,596 | 1,505,946,996 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,110,829 | 1,350,785 | 9,453,844 | 2,920,293 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,762,959 | 745,816 | - | 20,268,717 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 265,468 | 329,566 | 190,978 | 541,744 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,466,406,904 | 1,566,115,407 | 1,682,444,842 | 1,986,208,848 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,411,544 | - | 11,072,428 | - |
| 应付赎回款 | 275,708 | 1,074,040 | 892,372 | 19,662,682 |
| 应付管理人报酬 | 1,435,728 | 1,981,049 | 1,997,617 | 2,950,993 |
| 应付托管费 | 239,288 | 330,175 | 332,936 | 491,832 |
| 应付销售服务费 | 156,192 | 180,541 | 191,668 | 222,575 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 10 | 3 | 53 | 19 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,406,965 | 1,304,245 | 2,236,664 | 695,314 |
| 负债合计 | 6,925,436 | 4,870,053 | 16,723,738 | 24,023,415 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,968,718,846 | 1,863,704,297 | 1,771,330,751 | 2,056,395,659 |
| 未分配利润 | -509,237,378 | -302,458,943 | -105,609,647 | -94,210,226 |
| 所有者权益合计 | 1,459,481,468 | 1,561,245,354 | 1,665,721,104 | 1,962,185,433 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,466,406,904 | 1,566,115,407 | 1,682,444,842 | 1,986,208,848 |
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