基金经理：冯明远
| 单位净值:1.2118 | 净值增长率:-2.36% | 净值增长率:-2.36% | 累计净值:1.2118 | 截止日期:2022/9/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.86亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳研究优选混合A(009511)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 56,300,840 | 69,121,596 | 48,279,314 | 308,293,833 |
| 结算备付金 | 1,031,379 | 2,292,082 | 2,117,066 | 2,814,736 |
| 存出保证金 | 159,434 | 231,548 | 552,700 | 725,463 |
| 交易性金融资产 | 962,776,809 | 1,164,891,008 | 962,382,069 | 1,596,184,292 |
| 其中：股票投资 | 961,395,442 | 1,163,173,240 | 960,915,456 | 1,594,054,816 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,381,367 | 1,717,768 | 1,466,613 | 2,129,476 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,623,085 | 414,170 | 29,809,489 | - |
| 应收利息 | - | 8,718 | 6,060 | 18,954 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,015,121 | 1,598,082 | 3,882,347 | 1,013,413 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,026,906,668 | 1,238,557,204 | 1,047,029,043 | 1,909,050,692 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,349,250 | 2,450,392 | - | 19,670,717 |
| 应付赎回款 | 3,893,148 | 2,023,960 | 33,429,193 | 31,191,857 |
| 应付管理人报酬 | 1,195,400 | 1,571,095 | 1,252,791 | 2,443,181 |
| 应付托管费 | 199,233 | 261,849 | 208,799 | 407,197 |
| 应付销售服务费 | 2,142 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 1,179,251 | 837,640 | 2,223,879 |
| 应交税费 | 10 | 14 | 4 | 6 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 757,049 | 194,130 | 171,770 | 246,660 |
| 负债合计 | 9,396,232 | 7,680,691 | 35,900,196 | 56,183,496 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 738,544,784 | 789,894,817 | 786,888,439 | 1,783,428,589 |
| 未分配利润 | 278,965,652 | 440,981,696 | 224,240,408 | 69,438,606 |
| 所有者权益合计 | 1,017,510,436 | 1,230,876,513 | 1,011,128,847 | 1,852,867,195 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,026,906,668 | 1,238,557,204 | 1,047,029,043 | 1,909,050,692 |
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