基金经理：李瑾懿
| 单位净值:1.0529 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1619 | 截止日期:2025/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安惠润纯债(009509)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 681,938 | 2,231,872 | 565,340 | 680,013 |
| 结算备付金 | 3,557,313 | 20,562,778 | 31,908,192 | 28,445,893 |
| 存出保证金 | 27,138 | 6,394 | 91,671 | 153,843 |
| 交易性金融资产 | 147,762,663 | 2,412,528,917 | 2,520,942,939 | 3,944,687,795 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 147,762,663 | 2,412,528,917 | 2,520,942,939 | 3,944,687,795 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 13,001,425 | 80,006,755 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 165,030,477 | 2,515,336,716 | 2,553,508,142 | 3,973,967,545 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 36,006,662 | 465,062,640 | 334,028,028 | 947,348,627 |
| 应付证券清算款 | 5,018,599 | 1,035,286 | 195,449,926 | 108,264 |
| 应付赎回款 | 41,903 | 58,457 | 1,046 | 139,855 |
| 应付管理人报酬 | 30,490 | 518,418 | 496,166 | 772,284 |
| 应付托管费 | 10,163 | 172,806 | 165,389 | 257,428 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5,297 | 97,109 | 75,490 | 240,109 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 203,693 | 183,164 | 260,660 | 219,027 |
| 负债合计 | 41,316,808 | 467,127,882 | 530,476,704 | 949,085,594 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 118,968,962 | 1,899,490,283 | 1,901,408,035 | 2,905,550,722 |
| 未分配利润 | 4,744,707 | 148,718,551 | 121,623,402 | 119,331,230 |
| 所有者权益合计 | 123,713,669 | 2,048,208,834 | 2,023,031,437 | 3,024,881,952 |
| 负债和所有者权益总计 | 165,030,477 | 2,515,336,716 | 2,553,508,142 | 3,973,967,545 |
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