基金经理：
| 单位净值:1.0610 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.1330 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安惠润纯债(009509)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 565,340 | 680,013 | 9,394,025 | 1,647,623 |
| 结算备付金 | 31,908,192 | 28,445,893 | 4,932,877 | 6,783,976 |
| 存出保证金 | 91,671 | 153,843 | 33,784 | 5,517 |
| 交易性金融资产 | 2,520,942,939 | 3,944,687,795 | 3,030,757,508 | 1,052,508,836 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,520,942,939 | 3,944,687,795 | 3,030,757,508 | 1,052,508,836 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 10,000,992 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 3,550,649 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,553,508,142 | 3,973,967,545 | 3,058,669,835 | 1,060,945,952 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 334,028,028 | 947,348,627 | - | 80,107,611 |
| 应付证券清算款 | 195,449,926 | 108,264 | - | - |
| 应付赎回款 | 1,046 | 139,855 | 2,472,917 | - |
| 应付管理人报酬 | 496,166 | 772,284 | 764,452 | 249,340 |
| 应付托管费 | 165,389 | 257,428 | 254,817 | 83,113 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 75,490 | 240,109 | 91,634 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 260,660 | 219,027 | 152,323 | 256,022 |
| 负债合计 | 530,476,704 | 949,085,594 | 3,736,143 | 80,696,085 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,901,408,035 | 2,905,550,722 | 2,939,677,895 | 982,375,892 |
| 未分配利润 | 121,623,402 | 119,331,230 | 115,255,797 | -2,126,026 |
| 所有者权益合计 | 2,023,031,437 | 3,024,881,952 | 3,054,933,692 | 980,249,866 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,553,508,142 | 3,973,967,545 | 3,058,669,835 | 1,060,945,952 |
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