基金经理：龚克寒
| 单位净值:1.1060 | 累计净值:1.1385 | 截止日期:2026/2/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:60.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣富恒两年定开债(009506)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/11/14 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,199,974 | 1,210,931,217 | 777,932 | 994,071 |
| 结算备付金 | - | 43,760 | 141,973,535 | 142,082,920 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,311,180,150 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,103,844,646 | 1,210,974,977 | 5,589,228,882 | 7,012,698,366 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 1,579,071,952 | 3,004,095,115 |
| 应付证券清算款 | - | - | 443,009 | 593,726 |
| 应付赎回款 | - | 1,210,425,817 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 385,176 | 128,984 | 990,892 | 1,020,229 |
| 应付托管费 | 128,392 | 23,151 | 165,149 | 170,038 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 40,494 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 65,227 | 250,329 | 163,249 | 316,837 |
| 负债合计 | 619,289 | 1,210,828,281 | 1,580,834,251 | 3,006,195,944 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,649,435,846 | 133,735 | 3,715,883,351 | 3,715,883,156 |
| 未分配利润 | 453,789,512 | 12,961 | 292,511,280 | 290,619,265 |
| 所有者权益合计 | 5,103,225,358 | 146,696 | 4,008,394,631 | 4,006,502,422 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,103,844,646 | 1,210,974,977 | 5,589,228,882 | 7,012,698,366 |
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