基金经理：王乐乐
| 单位净值:2.4192 | 净值增长率:-2.51% | 净值增长率:-2.51% | 累计净值:2.4192 | 截止日期:2026/3/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:30.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国上海金ETF联接C(009505)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 26,736,307 | 38,434,564 | 8,375,472 | 16,648,558 |
| 结算备付金 | 5,794,684 | 3,113,086 | 514,959 | 806,872 |
| 存出保证金 | 16,902,525 | 2,472,521 | 247,696 | 278,625 |
| 交易性金融资产 | 1,754,013,064 | 615,224,718 | 383,607,356 | 205,926,230 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 1,674,493,334 | 599,165,864 | 368,652,198 | 202,562,114 |
| 债券投资 | 70,364,329 | 16,040,366 | 14,955,158 | 3,364,116 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 11,108 | - | - | 33,135 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 39,824,922 | 6,205,845 | 12,156,737 | 8,795,120 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,843,282,609 | 665,450,734 | 404,902,220 | 232,488,540 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 9,164,160 | - | - | 2,315,982 |
| 应付赎回款 | 14,000,639 | 12,902,666 | 3,883,843 | 13,407,310 |
| 应付管理人报酬 | 16,191 | 6,337 | 9,730 | 6,985 |
| 应付托管费 | 5,397 | 2,112 | 1,946 | 1,397 |
| 应付销售服务费 | 362,968 | 118,672 | 87,129 | 46,623 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 561,520 | - | 9,613 | 25,155 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 141,468 | 43,228 | 112,749 | 123,763 |
| 负债合计 | 24,252,344 | 13,073,016 | 4,105,011 | 15,927,215 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,122,503,346 | 492,420,175 | 334,700,580 | 201,884,307 |
| 未分配利润 | 696,526,919 | 159,957,542 | 66,096,629 | 14,677,018 |
| 所有者权益合计 | 1,819,030,265 | 652,377,717 | 400,797,209 | 216,561,325 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,843,282,609 | 665,450,734 | 404,902,220 | 232,488,540 |
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