基金经理：王乐乐
| 单位净值:1.3257 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.3257 | 截止日期:2024/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国上海金ETF联接C(009505)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,375,472 | 16,648,558 | 11,833,390 | 1,353,050 |
| 结算备付金 | 514,959 | 806,872 | 197,652 | 195,640 |
| 存出保证金 | 247,696 | 278,625 | 238,104 | 217,198 |
| 交易性金融资产 | 383,607,356 | 205,926,230 | 123,131,542 | 80,667,995 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 368,652,198 | 202,562,114 | 118,454,947 | 76,866,799 |
| 债券投资 | 14,955,158 | 3,364,116 | 4,676,595 | 3,801,196 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 33,135 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 12,156,737 | 8,795,120 | 7,273,939 | 47,448 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 404,902,220 | 232,488,540 | 142,674,628 | 82,481,332 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,315,982 | 9,183,343 | - |
| 应付赎回款 | 3,883,843 | 13,407,310 | 2,211,501 | 1,270,965 |
| 应付管理人报酬 | 9,730 | 6,985 | 3,483 | 2,084 |
| 应付托管费 | 1,946 | 1,397 | 697 | 417 |
| 应付销售服务费 | 87,129 | 46,623 | 15,870 | 10,288 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 9,613 | 25,155 | 2,059 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 112,749 | 123,763 | 82,983 | 18,156 |
| 负债合计 | 4,105,011 | 15,927,215 | 11,499,936 | 1,301,909 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 334,700,580 | 201,884,307 | 129,600,373 | 86,197,611 |
| 未分配利润 | 66,096,629 | 14,677,018 | 1,574,319 | -5,018,189 |
| 所有者权益合计 | 400,797,209 | 216,561,325 | 131,174,692 | 81,179,423 |
| 负债和所有者权益总计 | 404,902,220 | 232,488,540 | 142,674,628 | 82,481,332 |
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