基金经理：李博闻
| 单位净值:1.1631 | 净值增长率:-0.88% | 净值增长率:-0.88% | 累计净值:1.1631 | 截止日期:2026/5/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保高股息混合C(009501)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,840,562 | 3,461,169 | 2,511,541 | 2,400,578 |
| 结算备付金 | 308,774 | 131,682 | 177,815 | 64,474 |
| 存出保证金 | 12,305 | 13,009 | 9,706 | 11,636 |
| 交易性金融资产 | 102,894,712 | 60,864,187 | 65,364,506 | 39,088,745 |
| 其中：股票投资 | 102,894,712 | 60,661,646 | 63,848,324 | 38,885,622 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 202,541 | 1,516,182 | 203,123 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,402,663 | 11,153 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 628,362 | 38,853 | 395,809 |
| 应收申购款 | 7,092 | - | 844 | 1,130 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 111,466,108 | 65,109,563 | 68,103,266 | 41,962,372 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,587,292 | 47,182 | 21 | 48,001 |
| 应付赎回款 | 124,744 | 688 | 22,690 | 2,108 |
| 应付管理人报酬 | 76,758 | 51,809 | 58,942 | 36,187 |
| 应付托管费 | 11,514 | 7,771 | 8,841 | 5,428 |
| 应付销售服务费 | 9,341 | 8,230 | 8,361 | 7,927 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 209,996 | 149,743 | 69,706 | 89,808 |
| 负债合计 | 2,019,644 | 265,424 | 168,561 | 189,459 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 96,114,234 | 79,481,885 | 90,458,036 | 57,803,428 |
| 未分配利润 | 13,332,230 | -14,637,746 | -22,523,332 | -16,030,515 |
| 所有者权益合计 | 109,446,464 | 64,844,139 | 67,934,704 | 41,772,913 |
| 负债和所有者权益总计 | 111,466,108 | 65,109,563 | 68,103,266 | 41,962,372 |
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