基金经理：李博闻
| 单位净值:0.8242 | 净值增长率:-0.66% | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:0.8242 | 截止日期:2025/3/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保高股息混合C(009501)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,400,578 | 2,017,483 | 3,220,520 | 5,007,510 |
| 结算备付金 | 64,474 | 25,643 | 527,075 | 222,764 |
| 存出保证金 | 11,636 | 9,347 | 35,353 | 37,936 |
| 交易性金融资产 | 39,088,745 | 57,559,126 | 63,715,520 | 70,270,311 |
| 其中：股票投资 | 38,885,622 | 55,843,058 | 63,212,888 | 70,270,311 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 203,123 | 1,716,067 | 502,632 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 335,955 | 1,669,171 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 395,809 | - | 404,020 | - |
| 应收申购款 | 1,130 | 1,104 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 41,962,372 | 59,948,658 | 69,571,660 | 75,538,521 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 48,001 | 288,066 | 1,146,705 | 2 |
| 应付赎回款 | 2,108 | 40,610 | 742 | - |
| 应付管理人报酬 | 36,187 | 50,298 | 56,010 | 65,879 |
| 应付托管费 | 5,428 | 7,545 | 8,401 | 9,882 |
| 应付销售服务费 | 7,927 | 7,719 | 67 | 83 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 89,808 | 140,023 | 163,361 | 204,260 |
| 负债合计 | 189,459 | 534,262 | 1,375,286 | 280,107 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 57,803,428 | 81,933,452 | 90,702,431 | 90,788,256 |
| 未分配利润 | -16,030,515 | -22,519,055 | -22,506,058 | -15,529,841 |
| 所有者权益合计 | 41,772,913 | 59,414,397 | 68,196,373 | 75,258,414 |
| 负债和所有者权益总计 | 41,962,372 | 59,948,658 | 69,571,660 | 75,538,521 |
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