基金经理：
| 单位净值:1.2435 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2435 | 截止日期:2025/11/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成尊享18个月持有混合发起式A(009493)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/11/17 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,569,220 | 1,490,320 | 794,249 | 193,892 |
| 结算备付金 | 8,981 | 623,907 | 640,411 | 127,143 |
| 存出保证金 | 3,964 | 2,825 | 2,523 | 2,642 |
| 交易性金融资产 | 29,398,831 | 28,803,648 | 31,658,267 | 35,744,696 |
| 其中：股票投资 | 6,395,497 | 5,320,851 | 5,817,146 | 6,144,078 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 23,003,334 | 23,482,797 | 25,841,121 | 29,600,618 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,095,995 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 99 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 32,980,995 | 33,016,695 | 33,095,550 | 36,068,374 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 2,100,483 |
| 应付证券清算款 | 1 | 0 | 82,431 | 18,028 |
| 应付赎回款 | 2,477 | - | - | 65,643 |
| 应付管理人报酬 | 13,008 | 21,607 | 22,224 | 22,200 |
| 应付托管费 | 3,252 | 5,402 | 5,556 | 5,550 |
| 应付销售服务费 | 189 | 423 | 456 | 564 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | 4 | 30 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 15,719 | 13,409 | 56,596 | 60,303 |
| 负债合计 | 34,647 | 40,845 | 167,294 | 2,272,772 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 26,431,936 | 27,212,459 | 27,603,804 | 29,033,642 |
| 未分配利润 | 6,514,413 | 5,763,391 | 5,324,452 | 4,761,960 |
| 所有者权益合计 | 32,946,349 | 32,975,850 | 32,928,256 | 33,795,602 |
| 负债和所有者权益总计 | 32,980,995 | 33,016,695 | 33,095,550 | 36,068,374 |
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