基金经理：马姝丽
| 单位净值:1.6113 | 净值增长率:3.69% | 累计净值:1.6113 | 截止日期:2026/9/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮价值精选混合C(009489)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,549,952 | 3,871,460 | 3,569,263 | 9,590,464 |
| 结算备付金 | 254,956 | 125,541 | 614,431 | 328,309 |
| 存出保证金 | 72,435 | 84,082 | 97,682 | 68,141 |
| 交易性金融资产 | 55,191,669 | 45,029,644 | 43,267,421 | 41,010,125 |
| 其中：股票投资 | 50,551,425 | 39,254,070 | 38,555,134 | 38,640,470 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,640,244 | 5,775,574 | 4,712,287 | 2,369,655 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 575,073 | 633,694 | 3,275,813 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 24,128 | - |
| 应收申购款 | 232,769 | 57,972 | 1,491 | 47,481 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 63,876,855 | 49,802,393 | 50,850,228 | 51,044,521 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 392,845 | 2,169,409 | 987,956 |
| 应付赎回款 | 415,903 | 134,354 | 123,980 | 36,837 |
| 应付管理人报酬 | 55,739 | 48,949 | 45,061 | 50,829 |
| 应付托管费 | 9,290 | 8,158 | 7,510 | 8,471 |
| 应付销售服务费 | 4,472 | 4,216 | 3,756 | 4,151 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 165 | 29 | 32 | 116 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 95,760 | 124,476 | 268,349 | 194,026 |
| 负债合计 | 581,328 | 713,027 | 2,618,097 | 1,282,386 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 29,296,596 | 38,035,706 | 52,993,132 | 55,248,483 |
| 未分配利润 | 33,998,930 | 11,053,660 | -4,761,001 | -5,486,348 |
| 所有者权益合计 | 63,295,526 | 49,089,366 | 48,232,132 | 49,762,135 |
| 负债和所有者权益总计 | 63,876,855 | 49,802,393 | 50,850,228 | 51,044,521 |
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