基金经理：王明旭
| 单位净值:0.8544 | 净值增长率:0.86% | 累计净值:0.8544 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信瑞和混合C(009487)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,755,384 | 1,353,909 | 3,622,316 | 6,155,803 |
| 结算备付金 | 70,131 | 81,849 | 70,269 | 460,276 |
| 存出保证金 | 15,336 | 27,743 | 38,268 | 27,013 |
| 交易性金融资产 | 30,089,172 | 31,494,521 | 40,498,782 | 55,038,038 |
| 其中：股票投资 | 28,358,608 | 29,782,866 | 40,125,741 | 54,282,818 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,730,564 | 1,711,655 | 373,041 | 755,220 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 61,294 | - | 217,356 | 339,208 |
| 应收利息 | - | - | - | 14,083 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 76,797 | 134,508 | 704,439 | 112,358 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 33,068,115 | 33,092,530 | 45,151,430 | 62,146,778 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,174,320 | - | 260,422 | 1,169,166 |
| 应付赎回款 | 898,213 | 341,158 | 1,618,002 | 1,933,268 |
| 应付管理人报酬 | 15,440 | 16,747 | 19,988 | 34,294 |
| 应付托管费 | 3,860 | 4,187 | 4,997 | 8,573 |
| 应付销售服务费 | 7,779 | 8,831 | 10,315 | 19,470 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 149,988 |
| 应交税费 | - | - | 1 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 78,022 | 63,084 | 232,061 | 160,139 |
| 负债合计 | 2,177,634 | 434,006 | 2,145,787 | 3,474,898 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 30,006,894 | 36,513,944 | 40,286,837 | 52,648,927 |
| 未分配利润 | 883,587 | -3,855,420 | 2,718,806 | 6,022,953 |
| 所有者权益合计 | 30,890,481 | 32,658,524 | 43,005,643 | 58,671,880 |
| 负债和所有者权益总计 | 33,068,115 | 33,092,530 | 45,151,430 | 62,146,778 |
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