基金经理：王明旭
| 单位净值:0.7774 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:0.7774 | 截止日期:2024/9/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信瑞和混合C(009487)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,820,685 | 4,591,340 | 2,755,384 | 1,353,909 |
| 结算备付金 | 32,991 | 71,293 | 70,131 | 81,849 |
| 存出保证金 | 17,066 | 20,540 | 15,336 | 27,743 |
| 交易性金融资产 | 18,059,714 | 19,491,950 | 30,089,172 | 31,494,521 |
| 其中：股票投资 | 18,059,714 | 19,491,950 | 28,358,608 | 29,782,866 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 1,730,564 | 1,711,655 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 214,027 | - | 61,294 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,010 | 6,023 | 76,797 | 134,508 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 22,154,492 | 24,181,146 | 33,068,115 | 33,092,530 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 668,664 | 1,078,072 | 1,174,320 | - |
| 应付赎回款 | 9,024 | 23,439 | 898,213 | 341,158 |
| 应付管理人报酬 | 10,661 | 11,588 | 15,440 | 16,747 |
| 应付托管费 | 2,665 | 2,897 | 3,860 | 4,187 |
| 应付销售服务费 | 4,470 | 5,470 | 7,779 | 8,831 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 83,705 | 139,824 | 78,022 | 63,084 |
| 负债合计 | 779,190 | 1,261,291 | 2,177,634 | 434,006 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 25,053,783 | 28,304,909 | 30,006,894 | 36,513,944 |
| 未分配利润 | -3,678,480 | -5,385,054 | 883,587 | -3,855,420 |
| 所有者权益合计 | 21,375,303 | 22,919,855 | 30,890,481 | 32,658,524 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,154,492 | 24,181,146 | 33,068,115 | 33,092,530 |
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