基金经理：
| 单位净值:1.3706 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:1.3706 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银上海金ETF联接基金C(009478)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,450,518 | 778,914 | 218,490 | 411,419 |
| 结算备付金 | 345,381 | 225,619 | 260,365 | 215,093 |
| 存出保证金 | 2,528 | 1,507 | 1,484 | 795 |
| 交易性金融资产 | 54,038,070 | 32,874,911 | 32,516,642 | 34,258,214 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 52,109,537 | 30,890,036 | 30,600,066 | 32,436,820 |
| 债券投资 | 1,928,533 | 1,927,163 | 1,826,856 | 1,821,394 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 51,609 | - | 241,150 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 440,472 | 311,470 | 162,961 | 170,227 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 56,328,578 | 34,192,421 | 33,401,091 | 35,055,749 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 15,928 | 70,067 | - | - |
| 应付赎回款 | 275,023 | 260,397 | 401,624 | 97,604 |
| 应付管理人报酬 | 1,767 | 1,075 | 1,042 | 1,010 |
| 应付托管费 | 353 | 215 | 208 | 202 |
| 应付销售服务费 | 7,300 | 4,010 | 4,547 | 5,384 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 699 | 3,982 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 40,024 | 80,754 | 39,849 | 30,013 |
| 负债合计 | 340,395 | 417,217 | 451,253 | 134,213 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 43,400,332 | 29,385,129 | 30,365,779 | 34,721,547 |
| 未分配利润 | 12,587,852 | 4,390,074 | 2,584,059 | 199,988 |
| 所有者权益合计 | 55,988,184 | 33,775,203 | 32,949,838 | 34,921,535 |
| 负债和所有者权益总计 | 56,328,578 | 34,192,421 | 33,401,091 | 35,055,749 |
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