基金经理：陈西铭
| 单位净值:0.8954 | 净值增长率:-4.86% | 净值增长率:-4.86% | 累计净值:0.8954 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时健康成长双周定期可赎回混合C(009469)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 24,855,761 | 38,675,178 | 38,917,581 | 45,349,518 |
| 结算备付金 | 3,632,148 | 283,545 | 7,677,481 | 1,429,271 |
| 存出保证金 | 75,315 | 112,704 | 98,818 | 134,714 |
| 交易性金融资产 | 264,689,079 | 305,011,712 | 391,687,674 | 369,025,163 |
| 其中：股票投资 | 264,133,894 | 294,347,890 | 391,151,253 | 368,514,590 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 555,185 | 10,663,822 | 536,421 | 510,574 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 16,061,000 | 2,000,000 | - | 5,909,449 |
| 应收证券清算款 | 795,217 | 9,280,114 | 15,138,287 | 2,978,210 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 21,424 | 120,414 | 178,290 | - |
| 应收申购款 | 96,914 | 106,663 | 13,826 | 5,613 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 310,226,859 | 355,590,330 | 453,711,956 | 424,831,938 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,109,781 | 566,256 | 8,795,826 | 2,112,630 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 291,061 | 370,161 | 444,634 | 447,994 |
| 应付托管费 | 48,510 | 61,693 | 74,106 | 74,666 |
| 应付销售服务费 | 30,425 | 39,575 | 45,832 | 46,150 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 10 | 5 | 5 | 3 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 361,188 | 341,633 | 384,873 | 419,074 |
| 负债合计 | 2,840,973 | 1,379,323 | 9,745,276 | 3,100,516 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 348,421,922 | 401,397,554 | 500,647,253 | 539,937,786 |
| 未分配利润 | -41,036,036 | -47,186,547 | -56,680,573 | -118,206,364 |
| 所有者权益合计 | 307,385,885 | 354,211,007 | 443,966,680 | 421,731,422 |
| 负债和所有者权益总计 | 310,226,859 | 355,590,330 | 453,711,956 | 424,831,938 |
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